有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [2022年 2月10日現在] | 第17期 [2022年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,526,151 | 15,621,227 | |||
| 投資信託受益証券 | 459,246,430 | 634,226,600 | |||
| 投資証券 | 4,655,412 | 5,752,107 | |||
| 流動資産合計 | 472,427,993 | 655,599,934 | |||
| 資産合計 | 472,427,993 | 655,599,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 320,000 | 7,390,000 | |||
| 未払解約金 | 3,452,816 | 410,204 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,208 | 57,859 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,284,171 | 2,923,352 | |||
| 未払利息 | 23 | 42 | |||
| その他未払費用 | 119,145 | 152,298 | |||
| 流動負債合計 | 6,221,363 | 10,933,755 | |||
| 負債合計 | 6,221,363 | 10,933,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 317,845,304 | 363,127,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,361,326 | 281,539,149 | |||
| (分配準備積立金) | 72,953,372 | 165,087,276 | |||
| 元本等合計 | 466,206,630 | 644,666,179 | |||
| 純資産合計 | 466,206,630 | 644,666,179 | |||
| 負債純資産合計 | 472,427,993 | 655,599,934 | |||
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