有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成27年8月10日現在] | 第4期 [平成28年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 199,262 | 213,928 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,913,192 | 20,974,307 | |||
| 投資証券 | 131,468 | 215,049 | |||
| 流動資産合計 | 18,243,922 | 21,403,284 | |||
| 資産合計 | 18,243,922 | 21,403,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,649 | 2,097 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,194 | 106,533 | |||
| その他未払費用 | 4,274 | 5,485 | |||
| 流動負債合計 | 89,117 | 114,115 | |||
| 負債合計 | 89,117 | 114,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,144,988 | 21,108,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,009,817 | 181,042 | |||
| (分配準備積立金) | 37,604 | 33,949 | |||
| 元本等合計 | 18,154,805 | 21,289,169 | |||
| 純資産合計 | 18,154,805 | 21,289,169 | |||
| 負債純資産合計 | 18,243,922 | 21,403,284 | |||