有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2020年 8月11日現在] | 第14期 [2021年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,464,268 | 5,502,345 | |||
| 投資信託受益証券 | 261,184,070 | 304,247,777 | |||
| 投資証券 | 1,249,628 | 1,248,428 | |||
| 流動資産合計 | 266,897,966 | 310,998,550 | |||
| 資産合計 | 266,897,966 | 310,998,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 410,000 | 160,000 | |||
| 未払解約金 | 22,676 | 204,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,802 | 30,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,202,887 | 1,535,443 | |||
| 未払利息 | 12 | 15 | |||
| その他未払費用 | 62,732 | 80,055 | |||
| 流動負債合計 | 1,722,109 | 2,010,127 | |||
| 負債合計 | 1,722,109 | 2,010,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 217,378,948 | 252,585,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,796,909 | 56,403,117 | |||
| (分配準備積立金) | 38,013,550 | 35,068,663 | |||
| 元本等合計 | 265,175,857 | 308,988,423 | |||
| 純資産合計 | 265,175,857 | 308,988,423 | |||
| 負債純資産合計 | 266,897,966 | 310,998,550 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
