有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/11-2024/02/13)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2023年 8月10日現在] | 第20期 [2024年 2月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,125,147 | 21,994,583 | |||
| 投資信託受益証券 | 783,931,653 | 788,225,379 | |||
| 投資証券 | 6,719,116 | 8,490,701 | |||
| 流動資産合計 | 803,775,916 | 818,710,663 | |||
| 資産合計 | 803,775,916 | 818,710,663 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,280,000 | 2,110,000 | |||
| 未払解約金 | 1,501,791 | 11,620,663 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,871 | 87,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,934,262 | 4,401,211 | |||
| 未払利息 | 35 | 65 | |||
| その他未払費用 | 204,978 | 229,361 | |||
| 流動負債合計 | 7,998,937 | 18,448,404 | |||
| 負債合計 | 7,998,937 | 18,448,404 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 461,965,582 | 483,481,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,811,397 | 316,780,941 | |||
| (分配準備積立金) | 138,874,415 | 127,569,446 | |||
| 元本等合計 | 795,776,979 | 800,262,259 | |||
| 純資産合計 | 795,776,979 | 800,262,259 | |||
| 負債純資産合計 | 803,775,916 | 818,710,663 | |||
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