有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/11-2025/08/12)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2025年 2月10日現在] | 第23期 [2025年 8月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,433,094 | 16,673,510 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,070,939,108 | 1,298,003,663 | |||
| 投資証券 | 8,487,732 | 13,130,680 | |||
| 未収利息 | 157 | 159 | |||
| 流動資産合計 | 1,095,860,091 | 1,327,808,012 | |||
| 資産合計 | 1,095,860,091 | 1,327,808,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,037,340 | 2,996,430 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,877 | 121,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,399,818 | 6,140,218 | |||
| その他未払費用 | 281,185 | 319,746 | |||
| 流動負債合計 | 10,825,220 | 9,577,921 | |||
| 負債合計 | 10,825,220 | 9,577,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 521,932,047 | 567,628,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563,102,824 | 750,601,597 | |||
| (分配準備積立金) | 253,491,785 | 377,539,877 | |||
| 元本等合計 | 1,085,034,871 | 1,318,230,091 | |||
| 純資産合計 | 1,085,034,871 | 1,318,230,091 | |||
| 負債純資産合計 | 1,095,860,091 | 1,327,808,012 | |||
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