有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成28年2月10日現在] | 第5期 [平成28年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 213,928 | 361,367 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,974,307 | 27,631,987 | |||
| 投資証券 | 215,049 | 214,829 | |||
| 流動資産合計 | 21,403,284 | 28,208,183 | |||
| 資産合計 | 21,403,284 | 28,208,183 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,097 | 2,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,533 | 135,343 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 5,485 | 6,989 | |||
| 流動負債合計 | 114,115 | 145,013 | |||
| 負債合計 | 114,115 | 145,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,108,127 | 28,549,207 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,042 | △486,037 | |||
| (分配準備積立金) | 33,949 | 31,922 | |||
| 元本等合計 | 21,289,169 | 28,063,170 | |||
| 純資産合計 | 21,289,169 | 28,063,170 | |||
| 負債純資産合計 | 21,403,284 | 28,208,183 | |||
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