有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [2021年 2月10日現在] | 第15期 [2021年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,502,345 | 6,495,904 | |||
| 投資信託受益証券 | 304,247,777 | 380,428,173 | |||
| 投資証券 | 1,248,428 | 1,247,417 | |||
| 未収入金 | - | 69,999 | |||
| 流動資産合計 | 310,998,550 | 388,241,493 | |||
| 資産合計 | 310,998,550 | 388,241,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 160,000 | 20,000 | |||
| 未払解約金 | 204,224 | 59,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,390 | 35,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,535,443 | 1,814,171 | |||
| 未払利息 | 15 | 17 | |||
| その他未払費用 | 80,055 | 94,539 | |||
| 流動負債合計 | 2,010,127 | 2,023,946 | |||
| 負債合計 | 2,010,127 | 2,023,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 252,585,306 | 278,745,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,403,117 | 107,471,617 | |||
| (分配準備積立金) | 35,068,663 | 50,558,174 | |||
| 元本等合計 | 308,988,423 | 386,217,547 | |||
| 純資産合計 | 308,988,423 | 386,217,547 | |||
| 負債純資産合計 | 310,998,550 | 388,241,493 | |||
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