有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2018年2月13日現在] | 第9期 [2018年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 702,260 | 762,508 | |||
| 投資信託受益証券 | 53,842,577 | 75,955,535 | |||
| 投資証券 | 573,858 | 763,238 | |||
| 流動資産合計 | 55,118,695 | 77,481,281 | |||
| 資産合計 | 55,118,695 | 77,481,281 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 5,467 | 6,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 275,556 | 335,665 | |||
| 未払利息 | 1 | 2 | |||
| その他未払費用 | 14,291 | 17,441 | |||
| 流動負債合計 | 295,315 | 359,746 | |||
| 負債合計 | 295,315 | 359,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,221,712 | 70,014,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,668 | 7,107,306 | |||
| (分配準備積立金) | 2,040,250 | 2,134,944 | |||
| 元本等合計 | 54,823,380 | 77,121,535 | |||
| 純資産合計 | 54,823,380 | 77,121,535 | |||
| 負債純資産合計 | 55,118,695 | 77,481,281 | |||
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