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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/11/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 [2018年2月13日現在]	第9期 [2018年8月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		702,260	762,508
		投資信託受益証券		53,842,577	75,955,535
		投資証券		573,858	763,238
		流動資産合計		55,118,695	77,481,281
	資産合計			55,118,695	77,481,281
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		5,467	6,638
		未払委託者報酬		275,556	335,665
		未払利息		1	2
		その他未払費用		14,291	17,441
		流動負債合計		295,315	359,746
	負債合計			295,315	359,746
純資産の部
	元本等
		元本		54,221,712	70,014,229
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	601,668	7,107,306
			(分配準備積立金)	2,040,250	2,134,944
		元本等合計		54,823,380	77,121,535
	純資産合計			54,823,380	77,121,535
負債純資産合計				55,118,695	77,481,281

開示資料

決算

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