有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2018年8月10日現在] | 第10期 [2019年2月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 762,508 | 1,957,675 | |||
| 投資信託受益証券 | 75,955,535 | 101,090,119 | |||
| 投資証券 | 763,238 | 1,022,528 | |||
| 流動資産合計 | 77,481,281 | 104,070,322 | |||
| 資産合計 | 77,481,281 | 104,070,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 770,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,638 | 9,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 335,665 | 457,538 | |||
| 未払利息 | 2 | 5 | |||
| その他未払費用 | 17,441 | 23,795 | |||
| 流動負債合計 | 359,746 | 1,260,399 | |||
| 負債合計 | 359,746 | 1,260,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 70,014,229 | 90,609,757 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,107,306 | 12,200,166 | |||
| (分配準備積立金) | 2,134,944 | 4,957,279 | |||
| 元本等合計 | 77,121,535 | 102,809,923 | |||
| 純資産合計 | 77,121,535 | 102,809,923 | |||
| 負債純資産合計 | 77,481,281 | 104,070,322 | |||