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【提出】: 2019/05/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 [2018年8月10日現在]	第10期 [2019年2月12日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		762,508	1,957,675
		投資信託受益証券		75,955,535	101,090,119
		投資証券		763,238	1,022,528
		流動資産合計		77,481,281	104,070,322
	資産合計			77,481,281	104,070,322
負債の部
	流動負債
		未払金		-	770,000
		未払受託者報酬		6,638	9,061
		未払委託者報酬		335,665	457,538
		未払利息		2	5
		その他未払費用		17,441	23,795
		流動負債合計		359,746	1,260,399
	負債合計			359,746	1,260,399
純資産の部
	元本等
		元本		70,014,229	90,609,757
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,107,306	12,200,166
			(分配準備積立金)	2,134,944	4,957,279
		元本等合計		77,121,535	102,809,923
	純資産合計			77,121,535	102,809,923
負債純資産合計				77,481,281	104,070,322

開示資料

決算

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