有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
第10期 [2019年2月12日現在] | 第11期 [2019年8月13日現在] | ||||
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
コール・ローン | 1,957,675 | 1,911,681 | |||
投資信託受益証券 | 101,090,119 | 147,856,569 | |||
投資証券 | 1,022,528 | 1,251,767 | |||
流動資産合計 | 104,070,322 | 151,020,017 | |||
資産合計 | 104,070,322 | 151,020,017 | |||
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
未払金 | 770,000 | 20,000 | |||
未払解約金 | - | 183,673 | |||
未払受託者報酬 | 9,061 | 13,461 | |||
未払委託者報酬 | 457,538 | 680,066 | |||
未払利息 | 5 | 5 | |||
その他未払費用 | 23,795 | 35,363 | |||
流動負債合計 | 1,260,399 | 932,568 | |||
負債合計 | 1,260,399 | 932,568 | |||
純資産の部 | |||||
元本等 | |||||
元本 | 90,609,757 | 126,554,232 | |||
剰余金 | |||||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,200,166 | 23,533,217 | |||
(分配準備積立金) | 4,957,279 | 9,160,656 | |||
元本等合計 | 102,809,923 | 150,087,449 | |||
純資産合計 | 102,809,923 | 150,087,449 | |||
負債純資産合計 | 104,070,322 | 151,020,017 | |||