ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【提出】: 2019/11/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 [2019年2月12日現在]	第11期 [2019年8月13日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,957,675	1,911,681
		投資信託受益証券		101,090,119	147,856,569
		投資証券		1,022,528	1,251,767
		流動資産合計		104,070,322	151,020,017
	資産合計			104,070,322	151,020,017
負債の部
	流動負債
		未払金		770,000	20,000
		未払解約金		-	183,673
		未払受託者報酬		9,061	13,461
		未払委託者報酬		457,538	680,066
		未払利息		5	5
		その他未払費用		23,795	35,363
		流動負債合計		1,260,399	932,568
	負債合計			1,260,399	932,568
純資産の部
	元本等
		元本		90,609,757	126,554,232
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,200,166	23,533,217
			(分配準備積立金)	4,957,279	9,160,656
		元本等合計		102,809,923	150,087,449
	純資産合計			102,809,923	150,087,449
負債純資産合計				104,070,322	151,020,017

開示資料

決算

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