有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/13-2026/02/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [2025年 8月12日現在] | 第24期 [2026年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,673,510 | 26,042,376 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,298,003,663 | 1,501,837,225 | |||
| 投資証券 | 13,130,680 | 14,395,348 | |||
| 未収利息 | 159 | 428 | |||
| 流動資産合計 | 1,327,808,012 | 1,542,275,377 | |||
| 資産合計 | 1,327,808,012 | 1,542,275,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,996,430 | 8,966,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,527 | 146,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,140,218 | 7,416,457 | |||
| その他未払費用 | 319,746 | 386,217 | |||
| 流動負債合計 | 9,577,921 | 16,915,481 | |||
| 負債合計 | 9,577,921 | 16,915,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 567,628,494 | 585,337,626 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 750,601,597 | 940,022,270 | |||
| (分配準備積立金) | 377,539,877 | 516,110,716 | |||
| 元本等合計 | 1,318,230,091 | 1,525,359,896 | |||
| 純資産合計 | 1,318,230,091 | 1,525,359,896 | |||
| 負債純資産合計 | 1,327,808,012 | 1,542,275,377 | |||
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