有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [2021年 8月10日現在] | 第16期 [2022年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,495,904 | 8,526,151 | |||
| 投資信託受益証券 | 380,428,173 | 459,246,430 | |||
| 投資証券 | 1,247,417 | 4,655,412 | |||
| 未収入金 | 69,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 388,241,493 | 472,427,993 | |||
| 資産合計 | 388,241,493 | 472,427,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,000 | 320,000 | |||
| 未払解約金 | 59,310 | 3,452,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,909 | 45,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,814,171 | 2,284,171 | |||
| 未払利息 | 17 | 23 | |||
| その他未払費用 | 94,539 | 119,145 | |||
| 流動負債合計 | 2,023,946 | 6,221,363 | |||
| 負債合計 | 2,023,946 | 6,221,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 278,745,930 | 317,845,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,471,617 | 148,361,326 | |||
| (分配準備積立金) | 50,558,174 | 72,953,372 | |||
| 元本等合計 | 386,217,547 | 466,206,630 | |||
| 純資産合計 | 386,217,547 | 466,206,630 | |||
| 負債純資産合計 | 388,241,493 | 472,427,993 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
