有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【提出】
2020/11/10 9:19
【資料】
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【項目】
51項目
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
第12期
[2020年2月10日現在]		第13期
[2020年8月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン5,541,2354,464,268
投資信託受益証券229,903,639261,184,070
投資証券1,250,1771,249,628
流動資産合計236,695,051266,897,966
資産合計236,695,051266,897,966
負債の部
流動負債
未払金300,000410,000
未払解約金1,240,49122,676
未払受託者報酬19,88423,802
未払委託者報酬1,004,7031,202,887
未払利息1512
その他未払費用52,27762,732
流動負債合計2,617,3701,722,109
負債合計2,617,3701,722,109
純資産の部
元本等
元本167,208,353217,378,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)66,869,32847,796,909
(分配準備積立金)40,166,16738,013,550
元本等合計234,077,681265,175,857
純資産合計234,077,681265,175,857
負債純資産合計236,695,051266,897,966