有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/11-2023/08/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2023年 2月10日現在] | 第19期 [2023年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,990,856 | 13,125,147 | |||
| 投資信託受益証券 | 668,374,850 | 783,931,653 | |||
| 投資証券 | 6,727,008 | 6,719,116 | |||
| 未収入金 | 559,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 688,652,713 | 803,775,916 | |||
| 資産合計 | 688,652,713 | 803,775,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,280,000 | |||
| 未払解約金 | 6,031,093 | 1,501,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,869 | 77,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,581,093 | 3,934,262 | |||
| 未払利息 | 35 | 35 | |||
| その他未払費用 | 186,591 | 204,978 | |||
| 流動負債合計 | 9,869,681 | 7,998,937 | |||
| 負債合計 | 9,869,681 | 7,998,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 420,336,455 | 461,965,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,446,577 | 333,811,397 | |||
| (分配準備積立金) | 148,305,981 | 138,874,415 | |||
| 元本等合計 | 678,783,032 | 795,776,979 | |||
| 純資産合計 | 678,783,032 | 795,776,979 | |||
| 負債純資産合計 | 688,652,713 | 803,775,916 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
