有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年8月11日現在] | 第2期 [平成27年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,006 | 7,781 | |||
| 投資信託受益証券 | 973,364 | 1,106,404 | |||
| 投資証券 | 9,996 | 11,629 | |||
| 流動資産合計 | 988,366 | 1,125,814 | |||
| 資産合計 | 988,366 | 1,125,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 71 | 151 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,381 | 5,567 | |||
| その他未払費用 | 97 | 226 | |||
| 流動負債合計 | 2,549 | 5,944 | |||
| 負債合計 | 2,549 | 5,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,183 | 119,870 | |||
| (分配準備積立金) | - | 119,870 | |||
| 元本等合計 | 985,817 | 1,119,870 | |||
| 純資産合計 | 985,817 | 1,119,870 | |||
| 負債純資産合計 | 988,366 | 1,125,814 | |||