有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

【提出】
2017/05/10 9:33
【資料】
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【項目】
48項目
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期
[平成28年8月10日現在]		第6期
[平成29年2月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン361,367375,193
投資信託受益証券27,631,98735,295,882
投資証券214,829304,478
流動資産合計28,208,18335,975,553
資産合計28,208,18335,975,553
負債の部
流動負債
未払受託者報酬2,6803,159
未払委託者報酬135,343159,067
未払利息11
その他未払費用6,9898,246
流動負債合計145,013170,473
負債合計145,013170,473
純資産の部
元本等
元本28,549,20735,110,290
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△486,037694,790
(分配準備積立金)31,92230,184
元本等合計28,063,17035,805,080
純資産合計28,063,17035,805,080
負債純資産合計28,208,18335,975,553