有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/14-2024/08/13)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2024年 2月13日現在] | 第21期 [2024年 8月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,994,583 | 12,154,125 | |||
| 投資信託受益証券 | 788,225,379 | 886,288,169 | |||
| 投資証券 | 8,490,701 | 8,488,474 | |||
| 未収利息 | - | 33 | |||
| 流動資産合計 | 818,710,663 | 906,930,801 | |||
| 資産合計 | 818,710,663 | 906,930,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,110,000 | 890,000 | |||
| 未払解約金 | 11,620,663 | 1,047,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,104 | 92,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,401,211 | 4,674,099 | |||
| 未払利息 | 65 | - | |||
| その他未払費用 | 229,361 | 243,381 | |||
| 流動負債合計 | 18,448,404 | 6,947,432 | |||
| 負債合計 | 18,448,404 | 6,947,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 483,481,318 | 483,758,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 316,780,941 | 416,224,817 | |||
| (分配準備積立金) | 127,569,446 | 162,269,653 | |||
| 元本等合計 | 800,262,259 | 899,983,369 | |||
| 純資産合計 | 800,262,259 | 899,983,369 | |||
| 負債純資産合計 | 818,710,663 | 906,930,801 | |||
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