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【提出】: 2024/11/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 [2024年 2月13日現在]	第21期 [2024年 8月13日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		21,994,583	12,154,125
		投資信託受益証券		788,225,379	886,288,169
		投資証券		8,490,701	8,488,474
		未収利息		-	33
		流動資産合計		818,710,663	906,930,801
	資産合計			818,710,663	906,930,801
負債の部
	流動負債
		未払金		2,110,000	890,000
		未払解約金		11,620,663	1,047,446
		未払受託者報酬		87,104	92,506
		未払委託者報酬		4,401,211	4,674,099
		未払利息		65	-
		その他未払費用		229,361	243,381
		流動負債合計		18,448,404	6,947,432
	負債合計			18,448,404	6,947,432
純資産の部
	元本等
		元本		483,481,318	483,758,552
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	316,780,941	416,224,817
			(分配準備積立金)	127,569,446	162,269,653
		元本等合計		800,262,259	899,983,369
	純資産合計			800,262,259	899,983,369
負債純資産合計				818,710,663	906,930,801

開示資料

決算

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