有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成29年2月10日現在] | 第7期 [平成29年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 375,193 | 384,135 | |||
| 投資信託受益証券 | 35,295,882 | 41,440,681 | |||
| 投資証券 | 304,478 | 464,227 | |||
| 流動資産合計 | 35,975,553 | 42,289,043 | |||
| 資産合計 | 35,975,553 | 42,289,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,159 | 4,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 159,067 | 213,992 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 8,246 | 11,096 | |||
| 流動負債合計 | 170,473 | 229,321 | |||
| 負債合計 | 170,473 | 229,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,110,290 | 37,804,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 694,790 | 4,254,805 | |||
| (分配準備積立金) | 30,184 | 2,093,473 | |||
| 元本等合計 | 35,805,080 | 42,059,722 | |||
| 純資産合計 | 35,805,080 | 42,059,722 | |||
| 負債純資産合計 | 35,975,553 | 42,289,043 | |||