有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成27年2月10日現在] | 第3期 [平成27年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,781 | 199,262 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,106,404 | 17,913,192 | |||
| 投資証券 | 11,629 | 131,468 | |||
| 流動資産合計 | 1,125,814 | 18,243,922 | |||
| 資産合計 | 1,125,814 | 18,243,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 151 | 1,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,567 | 83,194 | |||
| その他未払費用 | 226 | 4,274 | |||
| 流動負債合計 | 5,944 | 89,117 | |||
| 負債合計 | 5,944 | 89,117 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 16,144,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,870 | 2,009,817 | |||
| (分配準備積立金) | 119,870 | 37,604 | |||
| 元本等合計 | 1,119,870 | 18,154,805 | |||
| 純資産合計 | 1,119,870 | 18,154,805 | |||
| 負債純資産合計 | 1,125,814 | 18,243,922 | |||