有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/14-2025/02/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [2024年 8月13日現在] | 第22期 [2025年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,154,125 | 16,433,094 | |||
| 投資信託受益証券 | 886,288,169 | 1,070,939,108 | |||
| 投資証券 | 8,488,474 | 8,487,732 | |||
| 未収利息 | 33 | 157 | |||
| 流動資産合計 | 906,930,801 | 1,095,860,091 | |||
| 資産合計 | 906,930,801 | 1,095,860,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 890,000 | - | |||
| 未払解約金 | 1,047,446 | 5,037,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,506 | 106,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,674,099 | 5,399,818 | |||
| その他未払費用 | 243,381 | 281,185 | |||
| 流動負債合計 | 6,947,432 | 10,825,220 | |||
| 負債合計 | 6,947,432 | 10,825,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 483,758,552 | 521,932,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 416,224,817 | 563,102,824 | |||
| (分配準備積立金) | 162,269,653 | 253,491,785 | |||
| 元本等合計 | 899,983,369 | 1,085,034,871 | |||
| 純資産合計 | 899,983,369 | 1,085,034,871 | |||
| 負債純資産合計 | 906,930,801 | 1,095,860,091 | |||
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