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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/11-2023/02/10)

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【提出】: 2023/05/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 [2022年 8月10日現在]	第18期 [2023年 2月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,621,227	12,990,856
		投資信託受益証券		634,226,600	668,374,850
		投資証券		5,752,107	6,727,008
		未収入金		-	559,999
		流動資産合計		655,599,934	688,652,713
	資産合計			655,599,934	688,652,713
負債の部
	流動負債
		未払金		7,390,000	-
		未払解約金		410,204	6,031,093
		未払受託者報酬		57,859	70,869
		未払委託者報酬		2,923,352	3,581,093
		未払利息		42	35
		その他未払費用		152,298	186,591
		流動負債合計		10,933,755	9,869,681
	負債合計			10,933,755	9,869,681
純資産の部
	元本等
		元本		363,127,030	420,336,455
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	281,539,149	258,446,577
			(分配準備積立金)	165,087,276	148,305,981
		元本等合計		644,666,179	678,783,032
	純資産合計			644,666,179	678,783,032
負債純資産合計				655,599,934	688,652,713

開示資料

決算

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