有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/11-2023/02/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2022年 8月10日現在] | 第18期 [2023年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,621,227 | 12,990,856 | |||
| 投資信託受益証券 | 634,226,600 | 668,374,850 | |||
| 投資証券 | 5,752,107 | 6,727,008 | |||
| 未収入金 | - | 559,999 | |||
| 流動資産合計 | 655,599,934 | 688,652,713 | |||
| 資産合計 | 655,599,934 | 688,652,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,390,000 | - | |||
| 未払解約金 | 410,204 | 6,031,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,859 | 70,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,923,352 | 3,581,093 | |||
| 未払利息 | 42 | 35 | |||
| その他未払費用 | 152,298 | 186,591 | |||
| 流動負債合計 | 10,933,755 | 9,869,681 | |||
| 負債合計 | 10,933,755 | 9,869,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 363,127,030 | 420,336,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,539,149 | 258,446,577 | |||
| (分配準備積立金) | 165,087,276 | 148,305,981 | |||
| 元本等合計 | 644,666,179 | 678,783,032 | |||
| 純資産合計 | 644,666,179 | 678,783,032 | |||
| 負債純資産合計 | 655,599,934 | 688,652,713 | |||
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