有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

【提出】
2018/05/10 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期
[平成29年8月10日現在]		第8期
[平成30年2月13日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン384,135702,260
投資信託受益証券41,440,68153,842,577
投資証券464,227573,858
流動資産合計42,289,04355,118,695
資産合計42,289,04355,118,695
負債の部
流動負債
未払受託者報酬4,2325,467
未払委託者報酬213,992275,556
未払利息11
その他未払費用11,09614,291
流動負債合計229,321295,315
負債合計229,321295,315
純資産の部
元本等
元本37,804,91754,221,712
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)4,254,805601,668
(分配準備積立金)2,093,4732,040,250
元本等合計42,059,72254,823,380
純資産合計42,059,72254,823,380
負債純資産合計42,289,04355,118,695