ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

【提出】: 2018/05/10 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 [平成29年8月10日現在]	第8期 [平成30年2月13日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		384,135	702,260
		投資信託受益証券		41,440,681	53,842,577
		投資証券		464,227	573,858
		流動資産合計		42,289,043	55,118,695
	資産合計			42,289,043	55,118,695
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		4,232	5,467
		未払委託者報酬		213,992	275,556
		未払利息		1	1
		その他未払費用		11,096	14,291
		流動負債合計		229,321	295,315
	負債合計			229,321	295,315
純資産の部
	元本等
		元本		37,804,917	54,221,712
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,254,805	601,668
			(分配準備積立金)	2,093,473	2,040,250
		元本等合計		42,059,722	54,823,380
	純資産合計			42,059,722	54,823,380
負債純資産合計				42,289,043	55,118,695

開示資料

決算

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