有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

【提出】
2020/05/08 9:09
【資料】
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【項目】
51項目
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
第11期
[2019年8月13日現在]
第12期
[2020年2月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン1,911,6815,541,235
投資信託受益証券147,856,569229,903,639
投資証券1,251,7671,250,177
流動資産合計151,020,017236,695,051
資産合計151,020,017236,695,051
負債の部
流動負債
未払金20,000300,000
未払解約金183,6731,240,491
未払受託者報酬13,46119,884
未払委託者報酬680,0661,004,703
未払利息515
その他未払費用35,36352,277
流動負債合計932,5682,617,370
負債合計932,5682,617,370
純資産の部
元本等
元本126,554,232167,208,353
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)23,533,21766,869,328
(分配準備積立金)9,160,65640,166,167
元本等合計150,087,449234,077,681
純資産合計150,087,449234,077,681
負債純資産合計151,020,017236,695,051