有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2019年8月13日現在] | 第12期 [2020年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,911,681 | 5,541,235 | |||
| 投資信託受益証券 | 147,856,569 | 229,903,639 | |||
| 投資証券 | 1,251,767 | 1,250,177 | |||
| 流動資産合計 | 151,020,017 | 236,695,051 | |||
| 資産合計 | 151,020,017 | 236,695,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,000 | 300,000 | |||
| 未払解約金 | 183,673 | 1,240,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,461 | 19,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 680,066 | 1,004,703 | |||
| 未払利息 | 5 | 15 | |||
| その他未払費用 | 35,363 | 52,277 | |||
| 流動負債合計 | 932,568 | 2,617,370 | |||
| 負債合計 | 932,568 | 2,617,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 126,554,232 | 167,208,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,533,217 | 66,869,328 | |||
| (分配準備積立金) | 9,160,656 | 40,166,167 | |||
| 元本等合計 | 150,087,449 | 234,077,681 | |||
| 純資産合計 | 150,087,449 | 234,077,681 | |||
| 負債純資産合計 | 151,020,017 | 236,695,051 | |||