有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月14日-平成27年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	202,000	55,180.00	61,370.00	-	11.59%
	日本	小売業		11,146,360,000	12,396,740,000	-
2	ファナック	株式	202,000	23,930.00	20,680.00	-	3.90%
	日本	電気機器		4,833,860,000	4,177,360,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	606,000	6,934.00	6,881.00	-	3.90%
	日本	情報・通信業		4,202,004,000	4,169,886,000	-
4	KDDI	株式	1,212,000	2,942.50	3,150.50	-	3.57%
	日本	情報・通信業		3,566,310,000	3,818,406,000	-
5	京セラ	株式	404,000	6,186.00	6,395.00	-	2.41%
	日本	電気機器		2,499,144,000	2,583,580,000	-
6	日東電工	株式	202,000	9,509.00	9,390.00	-	1.77%
	日本	化学		1,920,818,000	1,896,780,000	-
7	アステラス製薬	株式	1,010,000	1,771.00	1,867.00	-	1.76%
	日本	医薬品		1,788,710,000	1,885,670,000	-
8	TDK	株式	202,000	8,720.00	8,690.00	-	1.64%
	日本	電気機器		1,761,440,000	1,755,380,000	-
9	セコム	株式	202,000	7,908.00	8,358.00	-	1.58%
	日本	サービス業		1,597,416,000	1,688,316,000	-
10	トヨタ自動車	株式	202,000	7,931.00	8,253.00	-	1.56%
	日本	輸送用機器		1,602,062,000	1,667,106,000	-
11	エーザイ	株式	202,000	8,172.00	8,095.00	-	1.53%
	日本	医薬品		1,650,744,000	1,635,190,000	-
12	ダイキン工業	株式	202,000	8,523.00	8,020.00	-	1.51%
	日本	機械		1,721,646,000	1,620,040,000	-
13	本田技研工業	株式	404,000	3,835.00	3,979.50	-	1.50%
	日本	輸送用機器		1,549,340,000	1,607,718,000	-
14	信越化学工業	株式	202,000	7,311.00	7,417.00	-	1.40%
	日本	化学		1,476,822,000	1,498,234,000	-
15	電通	株式	202,000	6,230.00	7,030.00	-	1.33%
	日本	サービス業		1,258,460,000	1,420,060,000	-
16	東京エレクトロン	株式	202,000	7,750.00	6,841.00	-	1.29%
	日本	電気機器		1,565,500,000	1,381,882,000	-
17	テルモ	株式	404,000	2,990.00	3,200.00	-	1.21%
	日本	精密機器		1,207,960,000	1,292,800,000	-
18	花王	株式	202,000	5,747.00	6,291.00	-	1.19%
	日本	化学		1,160,894,000	1,270,782,000	-
19	武田薬品工業	株式	202,000	5,929.00	6,240.00	-	1.18%
	日本	医薬品		1,197,658,000	1,260,480,000	-
20	デンソー	株式	202,000	5,778.00	6,150.00	-	1.16%
	日本	輸送用機器		1,167,156,000	1,242,300,000	-
21	キヤノン	株式	303,000	3,882.00	3,972.00	-	1.12%
	日本	電気機器		1,176,246,000	1,203,516,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	202,000	5,150.00	5,930.00	-	1.12%
	日本	情報・通信業		1,040,300,000	1,197,860,000	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	202,000	5,291.00	5,724.00	-	1.08%
	日本	小売業		1,068,782,000	1,156,248,000	-
24	塩野義製薬	株式	202,000	4,820.00	4,945.00	-	0.93%
	日本	医薬品		973,640,000	998,890,000	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	202,000	4,286.00	4,919.50	-	0.93%
	日本	化学		865,772,000	993,739,000	-
26	日本たばこ産業	株式	202,000	4,237.00	4,813.50	-	0.91%
	日本	食料品		855,874,000	972,327,000	-
27	オリンパス	株式	202,000	4,410.00	4,750.00	-	0.90%
	日本	精密機器		890,820,000	959,500,000	-
28	ブリヂストン	株式	202,000	4,492.00	4,678.00	-	0.88%
	日本	ゴム製品		907,384,000	944,956,000	-
29	富士重工業	株式	202,000	4,318.50	4,585.00	-	0.87%
	日本	輸送用機器		872,337,000	926,170,000	-
30	トレンドマイクロ	株式	202,000	3,985.00	4,540.00	-	0.86%
	日本	情報・通信業		804,970,000	917,080,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.99%
合計	98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.99%
小売業		14.38%
情報・通信業		10.27%
化学		7.83%
医薬品		7.39%
輸送用機器		6.85%
食料品		5.08%
機械		4.59%
サービス業		3.00%
精密機器		2.54%
建設業		2.51%
陸運業		2.45%
不動産業		2.42%
卸売業		2.09%
ガラス・土石製品		1.67%
非鉄金属		1.34%
銀行業		1.31%
保険業		1.12%
ゴム製品		1.11%
その他製品		1.02%
繊維製品		0.58%
証券、商品先物取引業		0.56%
その他金融業		0.52%
金属製品		0.39%
倉庫・運輸関連業		0.34%
石油・石炭製品		0.32%
電気・ガス業		0.31%
パルプ・紙		0.28%
鉄鋼		0.23%
海運業		0.19%
水産・農林業		0.11%
鉱業		0.10%
空運業		0.07%
合計		98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。