有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	338,000	36,794.10	33,120.00	-	6.19%
	日本	小売業		12,436,406,760	11,194,560,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,014,000	8,936.84	8,958.00	-	5.02%
	日本	情報・通信業		9,061,958,880	9,083,412,000	-
3	ファナック	株式	338,000	21,735.12	22,565.00	-	4.22%
	日本	電気機器		7,346,473,880	7,626,970,000	-
4	KDDI	株式	2,028,000	2,987.75	2,920.00	-	3.27%
	日本	情報・通信業		6,059,170,800	5,921,760,000	-
5	東京エレクトロン	株式	338,000	15,243.19	15,575.00	-	2.91%
	日本	電気機器		5,152,200,880	5,264,350,000	-
6	京セラ	株式	676,000	6,437.23	6,712.00	-	2.51%
	日本	電気機器		4,351,571,520	4,537,312,000	-
7	ダイキン工業	株式	338,000	11,725.81	11,700.00	-	2.19%
	日本	機械		3,963,326,320	3,954,600,000	-
8	信越化学工業	株式	338,000	9,946.65	10,110.00	-	1.89%
	日本	化学		3,361,968,440	3,417,180,000	-
9	日東電工	株式	338,000	9,655.60	9,858.00	-	1.84%
	日本	化学		3,263,594,840	3,332,004,000	-
10	テルモ	株式	676,000	4,329.96	4,175.00	-	1.56%
	日本	精密機器		2,927,058,960	2,822,300,000	-
11	セコム	株式	338,000	8,429.68	8,277.00	-	1.55%
	日本	サービス業		2,849,232,160	2,797,626,000	-
12	TDK	株式	338,000	7,491.86	7,950.00	-	1.49%
	日本	電気機器		2,532,251,160	2,687,100,000	-
13	アステラス製薬	株式	1,690,000	1,379.38	1,408.00	-	1.32%
	日本	医薬品		2,331,166,000	2,379,520,000	-
14	花王	株式	338,000	6,655.23	6,714.00	-	1.25%
	日本	化学		2,249,468,760	2,269,332,000	-
15	トヨタ自動車	株式	338,000	6,157.76	6,234.00	-	1.17%
	日本	輸送用機器		2,081,325,560	2,107,092,000	-
16	本田技研工業	株式	676,000	3,087.49	3,108.00	-	1.16%
	日本	輸送用機器		2,087,146,560	2,101,008,000	-
17	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	338,000	6,230.75	6,180.00	-	1.16%
	日本	小売業		2,105,993,760	2,088,840,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,690,000	1,226.38	1,203.00	-	1.12%
	日本	情報・通信業		2,072,589,400	2,033,070,000	-
19	エーザイ	株式	338,000	6,033.57	5,919.00	-	1.11%
	日本	医薬品		2,039,347,160	2,000,622,000	-
20	塩野義製薬	株式	338,000	6,026.82	5,896.00	-	1.10%
	日本	医薬品		2,037,065,880	1,992,848,000	-
21	武田薬品工業	株式	338,000	5,638.58	5,832.00	-	1.09%
	日本	医薬品		1,905,841,040	1,971,216,000	-
22	セイコーエプソン	株式	676,000	2,931.37	2,911.00	-	1.09%
	日本	電気機器		1,981,610,852	1,967,836,000	-
23	キヤノン	株式	507,000	3,654.75	3,837.00	-	1.08%
	日本	電気機器		1,852,959,780	1,945,359,000	-
24	コナミホールディングス	株式	338,000	5,965.11	5,750.00	-	1.07%
	日本	情報・通信業		2,016,210,240	1,943,500,000	-
25	トレンドマイクロ	株式	338,000	5,691.45	5,520.00	-	1.03%
	日本	情報・通信業		1,923,710,480	1,865,760,000	-
26	デンソー	株式	338,000	4,767.77	5,306.00	-	0.99%
	日本	輸送用機器		1,611,506,560	1,793,428,000	-
27	スズキ	株式	338,000	5,293.04	5,230.00	-	0.98%
	日本	輸送用機器		1,789,048,960	1,767,740,000	-
28	電通	株式	338,000	5,238.02	5,160.00	-	0.96%
	日本	サービス業		1,770,453,080	1,744,080,000	-
29	大塚ホールディングス	株式	338,000	4,736.23	4,860.00	-	0.91%
	日本	医薬品		1,600,848,680	1,642,680,000	-
30	ブリヂストン	株式	338,000	4,795.68	4,657.00	-	0.87%
	日本	ゴム製品		1,620,942,320	1,574,066,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.99%
合計	98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	19.54%
情報・通信業		11.90%
小売業		9.31%
化学		8.98%
医薬品		7.47%
輸送用機器		6.32%
機械		5.29%
食料品		4.94%
サービス業		3.00%
建設業		2.85%
精密機器		2.83%
卸売業		2.16%
陸運業		2.14%
不動産業		1.74%
ガラス・土石製品		1.55%
非鉄金属		1.42%
その他製品		1.17%
ゴム製品		1.08%
保険業		1.02%
銀行業		0.98%
証券、商品先物取引業		0.41%
その他金融業		0.40%
金属製品		0.37%
繊維製品		0.32%
石油・石炭製品		0.32%
パルプ・紙		0.29%
倉庫・運輸関連業		0.26%
電気・ガス業		0.26%
鉄鋼		0.20%
水産・農林業		0.18%
海運業		0.15%
鉱業		0.08%
空運業		0.07%
合計		98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。