有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	415,000	79,691.38	73,920.00	-	9.64
	日本	小売業		33,071,924,800	30,676,800,000	-
2	東京エレクトロン	株式	415,000	45,652.81	44,920.00	-	5.86
	日本	電気機器		18,945,916,400	18,641,800,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	2,490,000	7,388.95	6,837.00	-	5.35
	日本	情報・通信業		18,398,509,200	17,024,130,000	-
4	ファナック	株式	415,000	26,579.13	24,380.00	-	3.18
	日本	電気機器		11,030,341,240	10,117,700,000	-
5	ダイキン工業	株式	415,000	21,968.34	22,665.00	-	2.96
	日本	機械		9,116,864,000	9,405,975,000	-
6	KDDI	株式	2,490,000	3,468.72	3,332.00	-	2.61
	日本	情報・通信業		8,637,134,400	8,296,680,000	-
7	アドバンテスト	株式	830,000	9,411.20	9,610.00	-	2.51
	日本	電気機器		7,811,297,120	7,976,300,000	-
8	信越化学工業	株式	415,000	17,989.70	17,750.00	-	2.31
	日本	化学		7,465,727,040	7,366,250,000	-
9	エムスリー	株式	996,000	7,723.56	7,130.00	-	2.23
	日本	サービス業		7,692,666,528	7,101,480,000	-
10	テルモ	株式	1,660,000	4,423.63	4,237.00	-	2.21
	日本	精密機器		7,343,227,840	7,033,420,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	1,245,000	5,546.31	5,629.00	-	2.20
	日本	サービス業		6,905,164,680	7,008,105,000	-
12	京セラ	株式	830,000	6,722.63	6,737.00	-	1.76
	日本	電気機器		5,579,783,200	5,591,710,000	-
13	TDK	株式	415,000	13,308.09	12,440.00	-	1.62
	日本	電気機器		5,522,860,720	5,162,600,000	-
14	中外製薬	株式	1,245,000	4,205.24	4,020.00	-	1.57
	日本	医薬品		5,235,525,000	5,004,900,000	-
15	ソニーグループ	株式	415,000	11,000.94	11,375.00	-	1.48
	日本	電気機器		4,565,393,320	4,720,625,000	-
16	トヨタ自動車	株式	415,000	9,690.52	9,805.00	-	1.28
	日本	輸送用機器		4,021,567,560	4,069,075,000	-
17	オムロン	株式	415,000	9,042.34	9,320.00	-	1.22
	日本	電気機器		3,752,571,360	3,867,800,000	-
18	エーザイ	株式	415,000	10,393.06	8,983.00	-	1.17
	日本	医薬品		4,313,120,440	3,727,945,000	-
19	オリンパス	株式	1,660,000	2,192.12	2,245.50	-	1.17
	日本	精密機器		3,638,925,360	3,727,530,000	-
20	アステラス製薬	株式	2,075,000	1,871.43	1,739.00	-	1.13
	日本	医薬品		3,883,222,100	3,608,425,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,075,000	1,729.52	1,691.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		3,588,771,200	3,508,825,000	-
22	セコム	株式	415,000	8,403.60	8,254.00	-	1.08
	日本	サービス業		3,487,497,440	3,425,410,000	-
23	日東電工	株式	415,000	8,067.73	8,100.00	-	1.06
	日本	化学		3,348,110,880	3,361,500,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	415,000	8,170.78	7,831.00	-	1.02
	日本	化学		3,390,877,400	3,249,865,000	-
25	デンソー	株式	415,000	7,387.13	7,482.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		3,065,661,080	3,105,030,000	-
26	資生堂	株式	415,000	7,914.10	7,286.00	-	0.95
	日本	化学		3,284,354,640	3,023,690,000	-
27	バンダイナムコホールディングス	株式	415,000	7,367.53	7,061.00	-	0.92
	日本	その他製品		3,057,526,200	2,930,315,000	-
28	本田技研工業	株式	830,000	3,474.53	3,493.00	-	0.91
	日本	輸送用機器		2,883,867,120	2,899,190,000	-
29	キッコーマン	株式	415,000	6,894.50	6,680.00	-	0.87
	日本	食料品		2,861,220,720	2,772,200,000	-
30	花王	株式	415,000	6,743.94	6,574.00	-	0.86
	日本	化学		2,798,736,680	2,728,210,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.80
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.88
情報・通信業		11.60
小売業		11.14
化学		7.80
医薬品		7.23
サービス業		6.57
機械		4.98
輸送用機器		4.75
精密機器		3.57
食料品		3.53
卸売業		2.14
その他製品		2.00
建設業		1.69
陸運業		1.60
不動産業		1.21
ガラス・土石製品		1.08
非鉄金属		0.83
ゴム製品		0.77
保険業		0.68
銀行業		0.53
その他金融業		0.49
証券、商品先物取引業		0.25
金属製品		0.23
倉庫・運輸関連業		0.21
海運業		0.20
石油・石炭製品		0.19
繊維製品		0.16
電気・ガス業		0.14
水産・農林業		0.11
パルプ・紙		0.10
鉄鋼		0.07
鉱業		0.04
空運業		0.03
合計		98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。