有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/09-2023/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	411,000	79,471.59	78,420.00	-	9.68
	日本	小売業		32,662,823,640	32,230,620,000	-
2	東京エレクトロン	株式	411,000	41,221.56	45,170.00	-	5.58
	日本	電気機器		16,942,063,760	18,564,870,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	2,466,000	5,817.92	6,144.00	-	4.55
	日本	情報・通信業		14,347,009,920	15,151,104,000	-
4	KDDI	株式	2,466,000	3,986.57	4,059.00	-	3.01
	日本	情報・通信業		9,830,896,320	10,009,494,000	-
5	ファナック	株式	411,000	19,818.06	22,905.00	-	2.83
	日本	電気機器		8,145,222,760	9,413,955,000	-
6	ダイキン工業	株式	411,000	20,266.97	22,470.00	-	2.77
	日本	機械		8,329,727,120	9,235,170,000	-
7	信越化学工業	株式	411,000	16,125.12	19,075.00	-	2.35
	日本	化学		6,627,424,520	7,839,825,000	-
8	アドバンテスト	株式	822,000	8,520.67	9,200.00	-	2.27
	日本	電気機器		7,003,994,640	7,562,400,000	-
9	テルモ	株式	1,644,000	3,608.35	3,763.00	-	1.86
	日本	精密機器		5,932,134,400	6,186,372,000	-
10	TDK	株式	1,233,000	4,296.18	4,605.00	-	1.71
	日本	電気機器		5,297,190,840	5,677,965,000	-
11	京セラ	株式	822,000	6,541.85	6,706.00	-	1.66
	日本	電気機器		5,377,405,200	5,512,332,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	1,233,000	4,335.68	4,144.00	-	1.53
	日本	サービス業		5,345,901,840	5,109,552,000	-
13	第一三共	株式	1,233,000	4,065.66	4,064.00	-	1.51
	日本	医薬品		5,012,971,080	5,010,912,000	-
14	ソニーグループ	株式	411,000	10,644.16	11,580.00	-	1.43
	日本	電気機器		4,374,753,360	4,759,380,000	-
15	中外製薬	株式	1,233,000	3,307.75	3,358.00	-	1.24
	日本	医薬品		4,078,458,000	4,140,414,000	-
16	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,055,000	1,885.42	2,003.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		3,874,546,600	4,116,165,000	-
17	オリンパス	株式	1,644,000	2,388.20	2,428.50	-	1.20
	日本	精密機器		3,926,208,800	3,992,454,000	-
18	アステラス製薬	株式	2,055,000	1,923.90	1,912.50	-	1.18
	日本	医薬品		3,953,632,000	3,930,187,500	-
19	トヨタ自動車	株式	2,055,000	1,825.55	1,896.50	-	1.17
	日本	輸送用機器		3,751,509,000	3,897,307,500	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	411,000	8,162.18	8,656.00	-	1.07
	日本	その他製品		3,354,657,280	3,557,616,000	-
21	エムスリー	株式	986,400	3,529.61	3,507.00	-	1.04
	日本	サービス業		3,481,609,344	3,459,304,800	-
22	日東電工	株式	411,000	7,623.06	8,360.00	-	1.03
	日本	化学		3,133,077,760	3,435,960,000	-
23	エーザイ	株式	411,000	8,148.03	8,012.00	-	0.99
	日本	医薬品		3,348,840,880	3,292,932,000	-
24	セコム	株式	411,000	7,379.15	7,721.00	-	0.95
	日本	サービス業		3,032,831,400	3,173,331,000	-
25	オムロン	株式	411,000	6,451.80	7,460.00	-	0.92
	日本	電気機器		2,651,689,800	3,066,060,000	-
26	HOYA	株式	205,500	12,650.28	14,200.00	-	0.88
	日本	精密機器		2,599,634,440	2,918,100,000	-
27	デンソー	株式	411,000	6,551.03	6,972.00	-	0.86
	日本	輸送用機器		2,692,474,880	2,865,492,000	-
28	キッコーマン	株式	411,000	6,660.86	6,840.00	-	0.84
	日本	食料品		2,737,616,560	2,811,240,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	411,000	6,628.40	6,836.00	-	0.84
	日本	化学		2,724,274,400	2,809,596,000	-
30	資生堂	株式	411,000	6,631.00	6,713.00	-	0.83
	日本	化学		2,725,342,000	2,759,043,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.16
情報・通信業		11.59
小売業		11.40
化学		7.20
医薬品		7.17
機械		5.51
サービス業		4.45
輸送用機器		4.37
精密機器		4.17
食料品		3.46
卸売業		2.71
その他製品		2.70
建設業		1.66
陸運業		1.36
不動産業		1.08
ガラス・土石製品		0.95
非鉄金属		0.89
保険業		0.88
その他金融業		0.73
ゴム製品		0.73
銀行業		0.71
海運業		0.33
証券、商品先物取引業		0.24
石油・石炭製品		0.22
倉庫・運輸関連業		0.19
電気・ガス業		0.16
繊維製品		0.14
鉄鋼		0.09
パルプ・紙		0.08
鉱業		0.07
水産・農林業		0.07
空運業		0.04
金属製品		0.02
合計		98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。