有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	544,000	53,664.79	49,830.00	-	8.80%
	日本	小売業		29,193,650,000	27,107,520,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,632,000	7,771.99	8,526.00	-	4.52%
	日本	情報・通信業		12,683,898,000	13,914,432,000	-
3	ファナック	株式	544,000	17,191.50	18,360.00	-	3.24%
	日本	電気機器		9,352,180,000	9,987,840,000	-
4	KDDI	株式	3,264,000	2,682.52	2,723.00	-	2.89%
	日本	情報・通信業		8,755,767,000	8,887,872,000	-
5	東京エレクトロン	株式	544,000	12,841.46	15,635.00	-	2.76%
	日本	電気機器		6,985,755,000	8,505,440,000	-
6	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	544,000	13,518.32	12,720.00	-	2.25%
	日本	小売業		7,353,970,000	6,919,680,000	-
7	テルモ	株式	1,088,000	5,973.28	6,208.00	-	2.19%
	日本	精密機器		6,498,932,000	6,754,304,000	-
8	京セラ	株式	1,088,000	5,577.50	6,114.00	-	2.16%
	日本	電気機器		6,068,328,000	6,652,032,000	-
9	ダイキン工業	株式	544,000	11,866.13	11,765.00	-	2.08%
	日本	機械		6,455,175,000	6,400,160,000	-
10	信越化学工業	株式	544,000	8,691.99	9,176.00	-	1.62%
	日本	化学		4,728,443,000	4,991,744,000	-
11	セコム	株式	544,000	9,445.57	9,101.00	-	1.61%
	日本	サービス業		5,138,394,000	4,950,944,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	1,632,000	2,744.15	2,912.50	-	1.54%
	日本	サービス業		4,478,461,500	4,753,200,000	-
13	TDK	株式	544,000	7,599.90	8,570.00	-	1.51%
	日本	電気機器		4,134,350,000	4,662,080,000	-
14	エーザイ	株式	544,000	8,625.07	8,419.00	-	1.49%
	日本	医薬品		4,692,042,000	4,579,936,000	-
15	アステラス製薬	株式	2,720,000	1,483.10	1,609.50	-	1.42%
	日本	医薬品		4,034,035,000	4,377,840,000	-
16	花王	株式	544,000	7,765.69	7,672.00	-	1.36%
	日本	化学		4,224,537,000	4,173,568,000	-
17	塩野義製薬	株式	544,000	6,431.07	6,686.00	-	1.18%
	日本	医薬品		3,498,503,000	3,637,184,000	-
18	トヨタ自動車	株式	544,000	6,626.30	6,675.00	-	1.18%
	日本	輸送用機器		3,604,708,000	3,631,200,000	-
19	本田技研工業	株式	1,088,000	3,084.22	3,249.00	-	1.15%
	日本	輸送用機器		3,355,636,000	3,534,912,000	-
20	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,720,000	1,252.03	1,296.00	-	1.14%
	日本	情報・通信業		3,405,535,000	3,525,120,000	-
21	資生堂	株式	544,000	6,329.84	6,475.00	-	1.14%
	日本	化学		3,443,434,000	3,522,400,000	-
22	中外製薬	株式	544,000	6,440.20	6,420.00	-	1.13%
	日本	医薬品		3,503,470,000	3,492,480,000	-
23	日東電工	株式	544,000	5,540.19	6,140.00	-	1.08%
	日本	化学		3,013,867,000	3,340,160,000	-
24	日産化学	株式	544,000	5,790.31	5,780.00	-	1.02%
	日本	化学		3,149,930,000	3,144,320,000	-
25	トレンドマイクロ	株式	544,000	6,130.34	5,780.00	-	1.02%
	日本	情報・通信業		3,334,910,000	3,144,320,000	-
26	キッコーマン	株式	544,000	5,700.01	5,770.00	-	1.02%
	日本	食料品		3,100,810,000	3,138,880,000	-
27	スズキ	株式	544,000	5,639.14	5,674.00	-	1.00%
	日本	輸送用機器		3,067,697,000	3,086,656,000	-
28	ソニー	株式	544,000	5,375.98	5,467.00	-	0.97%
	日本	電気機器		2,924,534,000	2,974,048,000	-
29	電通	株式	544,000	4,895.43	5,160.00	-	0.91%
	日本	サービス業		2,663,115,000	2,807,040,000	-
30	コナミホールディングス	株式	544,000	4,915.09	5,010.00	-	0.88%
	日本	情報・通信業		2,673,810,000	2,725,440,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	99.08%
合計	99.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.87%
小売業		13.10%
情報・通信業		10.76%
化学		8.59%
医薬品		8.27%
輸送用機器		5.69%
サービス業		4.75%
食料品		4.73%
機械		4.70%
精密機器		3.41%
建設業		2.47%
陸運業		2.38%
卸売業		2.29%
不動産業		1.76%
ガラス・土石製品		1.39%
その他製品		1.22%
非鉄金属		1.02%
保険業		0.97%
ゴム製品		0.94%
銀行業		0.82%
金属製品		0.46%
石油・石炭製品		0.39%
証券、商品先物取引業		0.38%
その他金融業		0.25%
電気・ガス業		0.25%
繊維製品		0.25%
倉庫・運輸関連業		0.25%
水産・農林業		0.18%
パルプ・紙		0.15%
鉄鋼		0.14%
海運業		0.11%
鉱業		0.07%
空運業		0.07%
合計		99.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。