有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/09-2025/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	939,600	51,788.73	51,030.00	-	11.22
	日本	小売業		48,660,696,000	47,947,788,000	-
2	東京エレクトロン	株式	1,044,000	27,533.07	26,205.00	-	6.40
	日本	電気機器		28,744,530,000	27,358,020,000	-
3	アドバンテスト	株式	2,784,000	10,071.10	8,659.00	-	5.64
	日本	電気機器		28,037,952,000	24,106,656,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	2,088,000	9,369.66	9,411.00	-	4.60
	日本	情報・通信業		19,563,864,000	19,650,168,000	-
5	リクルートホールディングス	株式	1,044,000	11,380.81	10,930.00	-	2.67
	日本	サービス業		11,881,575,000	11,410,920,000	-
6	KDDI	株式	2,088,000	4,880.65	5,186.00	-	2.53
	日本	情報・通信業		10,190,802,000	10,828,368,000	-
7	TDK	株式	5,220,000	1,989.77	1,888.50	-	2.31
	日本	電気機器		10,386,630,000	9,857,970,000	-
8	信越化学工業	株式	1,740,000	5,199.47	4,877.00	-	1.99
	日本	化学		9,047,095,000	8,485,980,000	-
9	テルモ	株式	2,784,000	3,013.67	2,930.50	-	1.91
	日本	精密機器		8,390,084,000	8,158,512,000	-
10	ファナック	株式	1,740,000	4,202.18	4,659.00	-	1.90
	日本	電気機器		7,311,805,000	8,106,660,000	-
11	中外製薬	株式	1,044,000	6,717.16	6,734.00	-	1.64
	日本	医薬品		7,012,716,000	7,030,296,000	-
12	ダイキン工業	株式	348,000	18,768.29	18,370.00	-	1.50
	日本	機械		6,531,365,000	6,392,760,000	-
13	ソニーグループ	株式	1,740,000	3,289.46	3,440.00	-	1.40
	日本	電気機器		5,723,670,000	5,985,600,000	-
14	NTTデータグループ	株式	1,740,000	2,935.47	3,029.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		5,107,735,000	5,270,460,000	-
15	トヨタ自動車	株式	1,740,000	3,071.94	2,973.50	-	1.21
	日本	輸送用機器		5,345,177,500	5,173,890,000	-
16	コナミグループ	株式	348,000	14,148.63	14,320.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		4,923,725,000	4,983,360,000	-
17	日東電工	株式	1,740,000	2,681.31	2,768.00	-	1.13
	日本	化学		4,665,480,000	4,816,320,000	-
18	京セラ	株式	2,784,000	1,639.75	1,615.50	-	1.05
	日本	電気機器		4,565,080,000	4,497,552,000	-
19	第一三共	株式	1,044,000	4,225.35	4,277.00	-	1.04
	日本	医薬品		4,411,272,000	4,465,188,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	1,044,000	3,624.15	3,861.00	-	0.94
	日本	その他製品		3,783,621,000	4,030,884,000	-
21	HOYA	株式	174,000	20,381.47	20,975.00	-	0.85
	日本	精密機器		3,546,377,500	3,649,650,000	-
22	セコム	株式	696,000	5,215.58	5,233.00	-	0.85
	日本	サービス業		3,630,048,000	3,642,168,000	-
23	富士フイルムホールディングス	株式	1,044,000	3,273.05	3,445.00	-	0.84
	日本	化学		3,417,069,000	3,596,580,000	-
24	任天堂	株式	348,000	8,904.22	10,230.00	-	0.83
	日本	その他製品		3,098,671,000	3,560,040,000	-
25	オリンパス	株式	1,392,000	2,404.05	2,367.00	-	0.77
	日本	精密機器		3,346,450,000	3,294,864,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	348,000	8,171.02	9,230.00	-	0.75
	日本	情報・通信業		2,843,517,000	3,212,040,000	-
27	ニトリホールディングス	株式	174,000	18,510.25	18,170.00	-	0.74
	日本	小売業		3,220,785,000	3,161,580,000	-
28	ディスコ	株式	69,600	48,574.62	44,740.00	-	0.73
	日本	機械		3,380,794,000	3,113,904,000	-
29	本田技研工業	株式	2,088,000	1,593.84	1,478.50	-	0.72
	日本	輸送用機器		3,327,948,000	3,087,108,000	-
30	デンソー	株式	1,392,000	2,214.54	2,157.50	-	0.70
	日本	輸送用機器		3,082,646,000	3,003,240,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.53
小売業		14.24
情報・通信業		11.55
化学		5.65
医薬品		5.48
サービス業		4.73
機械		4.60
輸送用機器		4.02
精密機器		3.75
卸売業		2.83
食料品		2.80
その他製品		2.41
建設業		1.59
保険業		1.16
不動産業		1.15
非鉄金属		1.09
陸運業		0.87
その他金融業		0.84
銀行業		0.75
ゴム製品		0.60
ガラス・土石製品		0.58
海運業		0.39
石油・石炭製品		0.23
空運業		0.23
倉庫・運輸関連業		0.23
証券、商品先物取引業		0.18
電気・ガス業		0.15
繊維製品		0.11
水産・農林業		0.07
鉱業		0.06
鉄鋼		0.05
パルプ・紙		0.05
金属製品		0.01
合計		97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。