有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	564,000	47,804.28	48,750.00	-	7.93%
	日本	小売業		26,961,614,200	27,495,000,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,692,000	8,336.05	9,260.00	-	4.52%
	日本	情報・通信業		14,104,609,980	15,667,920,000	-
3	ファナック	株式	564,000	21,324.25	21,920.00	-	3.56%
	日本	電気機器		12,026,880,540	12,362,880,000	-
4	東京エレクトロン	株式	564,000	18,169.99	19,155.00	-	3.11%
	日本	電気機器		10,247,879,420	10,803,420,000	-
5	KDDI	株式	3,384,000	3,085.46	3,113.00	-	3.04%
	日本	情報・通信業		10,441,204,080	10,534,392,000	-
6	ダイキン工業	株式	564,000	12,646.45	13,320.00	-	2.17%
	日本	機械		7,132,603,180	7,512,480,000	-
7	京セラ	株式	1,128,000	6,131.20	6,488.00	-	2.11%
	日本	電気機器		6,915,995,760	7,318,464,000	-
8	テルモ	株式	1,128,000	6,022.16	6,130.00	-	1.99%
	日本	精密機器		6,793,006,160	6,914,640,000	-
9	TDK	株式	564,000	11,282.07	11,930.00	-	1.94%
	日本	電気機器		6,363,088,660	6,728,520,000	-
10	信越化学工業	株式	564,000	10,096.40	11,270.00	-	1.83%
	日本	化学		5,694,370,960	6,356,280,000	-
11	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	564,000	11,212.54	10,400.00	-	1.69%
	日本	小売業		6,323,876,320	5,865,600,000	-
12	エーザイ	株式	564,000	9,376.45	9,582.00	-	1.56%
	日本	医薬品		5,288,318,260	5,404,248,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	1,692,000	3,004.71	3,055.00	-	1.49%
	日本	サービス業		5,083,978,620	5,169,060,000	-
14	アステラス製薬	株式	2,820,000	1,723.29	1,817.50	-	1.48%
	日本	医薬品		4,859,703,900	5,125,350,000	-
15	セコム	株式	564,000	8,356.22	8,530.00	-	1.39%
	日本	サービス業		4,712,912,480	4,810,920,000	-
16	資生堂	株式	564,000	8,193.18	8,210.00	-	1.33%
	日本	化学		4,620,959,080	4,630,440,000	-
17	花王	株式	564,000	8,101.00	8,137.00	-	1.32%
	日本	化学		4,568,968,960	4,589,268,000	-
18	日東電工	株式	564,000	8,061.56	8,082.00	-	1.31%
	日本	化学		4,546,722,520	4,558,248,000	-
19	トヨタ自動車	株式	564,000	7,165.98	7,305.00	-	1.19%
	日本	輸送用機器		4,041,613,040	4,120,020,000	-
20	本田技研工業	株式	1,128,000	3,230.86	3,355.00	-	1.09%
	日本	輸送用機器		3,644,412,000	3,784,440,000	-
21	トレンドマイクロ	株式	564,000	6,271.11	6,590.00	-	1.07%
	日本	情報・通信業		3,536,906,380	3,716,760,000	-
22	スズキ	株式	564,000	6,143.12	6,551.00	-	1.07%
	日本	輸送用機器		3,464,722,200	3,694,764,000	-
23	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,820,000	1,249.54	1,273.00	-	1.03%
	日本	情報・通信業		3,523,719,400	3,589,860,000	-
24	塩野義製薬	株式	564,000	5,564.01	6,076.00	-	0.99%
	日本	医薬品		3,138,104,860	3,426,864,000	-
25	ソニー	株式	564,000	5,479.71	5,828.00	-	0.95%
	日本	電気機器		3,090,561,980	3,286,992,000	-
26	中外製薬	株式	564,000	5,650.69	5,670.00	-	0.92%
	日本	医薬品		3,186,992,460	3,197,880,000	-
27	デンソー	株式	564,000	5,218.59	5,504.00	-	0.89%
	日本	輸送用機器		2,943,286,420	3,104,256,000	-
28	キヤノン	株式	846,000	3,485.45	3,617.00	-	0.88%
	日本	電気機器		2,948,693,490	3,059,982,000	-
29	アサヒグループホールディングス	株式	564,000	5,569.17	5,422.00	-	0.88%
	日本	食料品		3,141,014,140	3,058,008,000	-
30	キッコーマン	株式	564,000	5,264.46	5,290.00	-	0.86%
	日本	食料品		2,969,160,800	2,983,560,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.82%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.52%
小売業		11.59%
情報・通信業		10.82%
化学		8.87%
医薬品		7.99%
輸送用機器		5.88%
機械		4.98%
食料品		4.56%
サービス業		4.15%
精密機器		3.15%
建設業		2.69%
陸運業		2.25%
卸売業		2.19%
不動産業		1.66%
ガラス・土石製品		1.57%
その他製品		1.19%
非鉄金属		1.16%
保険業		0.94%
ゴム製品		0.91%
銀行業		0.89%
石油・石炭製品		0.43%
証券、商品先物取引業		0.37%
金属製品		0.37%
その他金融業		0.28%
繊維製品		0.25%
電気・ガス業		0.22%
倉庫・運輸関連業		0.21%
鉄鋼		0.17%
水産・農林業		0.16%
パルプ・紙		0.14%
海運業		0.11%
鉱業		0.08%
空運業		0.07%
合計		98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。