有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	478,000	47,238.92	48,690.00	-	7.72%
	日本	小売業		22,580,205,180	23,273,820,000	-
2	ファナック	株式	478,000	30,016.88	29,475.00	-	4.67%
	日本	電気機器		14,348,071,220	14,089,050,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,434,000	9,253.80	8,980.00	-	4.27%
	日本	情報・通信業		13,269,961,140	12,877,320,000	-
4	東京エレクトロン	株式	478,000	21,902.44	20,460.00	-	3.24%
	日本	電気機器		10,469,369,960	9,779,880,000	-
5	KDDI	株式	2,868,000	2,835.32	2,753.00	-	2.62%
	日本	情報・通信業		8,131,704,960	7,895,604,000	-
6	京セラ	株式	956,000	7,786.87	7,251.00	-	2.30%
	日本	電気機器		7,444,255,080	6,931,956,000	-
7	ダイキン工業	株式	478,000	14,053.54	13,095.00	-	2.08%
	日本	機械		6,717,593,700	6,259,410,000	-
8	信越化学工業	株式	478,000	12,189.48	12,410.00	-	1.97%
	日本	化学		5,826,571,600	5,931,980,000	-
9	テルモ	株式	956,000	5,559.33	5,340.00	-	1.69%
	日本	精密機器		5,314,724,720	5,105,040,000	-
10	TDK	株式	478,000	9,757.25	10,050.00	-	1.59%
	日本	電気機器		4,663,970,020	4,803,900,000	-
11	日東電工	株式	478,000	10,487.76	9,974.00	-	1.58%
	日本	化学		5,013,152,420	4,767,572,000	-
12	セコム	株式	478,000	8,689.92	8,342.00	-	1.32%
	日本	サービス業		4,153,785,760	3,987,476,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	1,434,000	2,824.49	2,659.00	-	1.26%
	日本	サービス業		4,050,325,080	3,813,006,000	-
14	本田技研工業	株式	956,000	4,017.66	3,826.00	-	1.21%
	日本	輸送用機器		3,840,888,080	3,657,656,000	-
15	花王	株式	478,000	7,684.38	7,563.00	-	1.20%
	日本	化学		3,673,136,360	3,615,114,000	-
16	トヨタ自動車	株式	478,000	7,569.96	7,480.00	-	1.19%
	日本	輸送用機器		3,618,441,820	3,575,440,000	-
17	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	478,000	8,032.71	7,300.00	-	1.16%
	日本	小売業		3,839,638,720	3,489,400,000	-
18	アステラス製薬	株式	2,390,000	1,451.66	1,440.00	-	1.14%
	日本	医薬品		3,469,484,600	3,441,600,000	-
19	デンソー	株式	478,000	7,081.21	6,823.00	-	1.08%
	日本	輸送用機器		3,384,823,120	3,261,394,000	-
20	キヤノン	株式	717,000	4,269.26	4,349.00	-	1.03%
	日本	電気機器		3,061,064,190	3,118,233,000	-
21	武田薬品工業	株式	478,000	6,557.71	6,415.00	-	1.02%
	日本	医薬品		3,134,585,660	3,066,370,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,390,000	1,409.05	1,283.00	-	1.02%
	日本	情報・通信業		3,367,633,600	3,066,370,000	-
23	コナミホールディングス	株式	478,000	6,362.63	6,240.00	-	0.99%
	日本	情報・通信業		3,041,339,200	2,982,720,000	-
24	エーザイ	株式	478,000	6,559.28	6,231.00	-	0.99%
	日本	医薬品		3,135,337,780	2,978,418,000	-
25	スズキ	株式	478,000	6,714.10	6,228.00	-	0.99%
	日本	輸送用機器		3,209,342,520	2,976,984,000	-
26	塩野義製薬	株式	478,000	6,311.68	6,037.00	-	0.96%
	日本	医薬品		3,016,984,880	2,885,686,000	-
27	トレンドマイクロ	株式	478,000	6,554.53	5,880.00	-	0.93%
	日本	情報・通信業		3,133,066,220	2,810,640,000	-
28	中外製薬	株式	478,000	5,946.10	5,770.00	-	0.91%
	日本	医薬品		2,842,236,340	2,758,060,000	-
29	安川電機	株式	478,000	5,336.06	5,620.00	-	0.89%
	日本	電気機器		2,550,640,540	2,686,360,000	-
30	資生堂	株式	478,000	5,574.49	5,601.00	-	0.89%
	日本	化学		2,664,608,980	2,677,278,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.70%
合計	98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	20.02%
小売業		10.74%
情報・通信業		10.14%
化学		8.72%
医薬品		6.96%
輸送用機器		6.34%
機械		5.60%
食料品		4.52%
サービス業		3.92%
精密機器		2.83%
建設業		2.81%
卸売業		2.26%
陸運業		2.11%
不動産業		1.72%
ガラス・土石製品		1.63%
非鉄金属		1.46%
その他製品		1.07%
ゴム製品		1.06%
銀行業		0.96%
保険業		0.92%
証券、商品先物取引業		0.40%
石油・石炭製品		0.36%
金属製品		0.33%
その他金融業		0.31%
繊維製品		0.29%
倉庫・運輸関連業		0.23%
電気・ガス業		0.20%
鉄鋼		0.19%
パルプ・紙		0.15%
海運業		0.15%
水産・農林業		0.14%
鉱業		0.09%
空運業		0.07%
合計		98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。