有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	493,000	65,429.74	65,550.00	-	10.99%
	日本	小売業		32,256,865,420	32,316,150,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	2,958,000	5,188.30	5,628.00	-	5.66%
	日本	情報・通信業		15,347,002,680	16,647,624,000	-
3	ファナック	株式	493,000	19,985.12	19,530.00	-	3.27%
	日本	電気機器		9,852,669,060	9,628,290,000	-
4	東京エレクトロン	株式	493,000	16,803.25	18,695.00	-	3.13%
	日本	電気機器		8,284,002,740	9,216,635,000	-
5	KDDI	株式	2,958,000	2,731.31	2,853.50	-	2.87%
	日本	情報・通信業		8,079,243,960	8,440,653,000	-
6	ダイキン工業	株式	493,000	14,461.39	13,585.00	-	2.28%
	日本	機械		7,129,467,680	6,697,405,000	-
7	京セラ	株式	986,000	7,132.02	6,690.00	-	2.24%
	日本	電気機器		7,032,181,000	6,596,340,000	-
8	テルモ	株式	1,972,000	3,186.72	3,182.00	-	2.13%
	日本	精密機器		6,284,213,280	6,274,904,000	-
9	信越化学工業	株式	493,000	10,009.10	11,155.00	-	1.87%
	日本	化学		4,934,491,140	5,499,415,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	1,479,000	3,562.64	3,718.00	-	1.87%
	日本	サービス業		5,269,158,240	5,498,922,000	-
11	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	1,972,000	2,610.13	2,330.00	-	1.56%
	日本	小売業		5,147,182,240	4,594,760,000	-
12	セコム	株式	493,000	9,021.21	8,551.00	-	1.43%
	日本	サービス業		4,447,457,880	4,215,643,000	-
13	アドバンテスト	株式	986,000	3,089.98	4,270.00	-	1.43%
	日本	電気機器		3,046,727,520	4,210,220,000	-
14	TDK	株式	493,000	8,627.45	8,470.00	-	1.42%
	日本	電気機器		4,253,334,220	4,175,710,000	-
15	資生堂	株式	493,000	8,095.15	8,046.00	-	1.35%
	日本	化学		3,990,912,760	3,966,678,000	-
16	花王	株式	493,000	8,301.58	7,979.00	-	1.34%
	日本	化学		4,092,682,360	3,933,647,000	-
17	中外製薬	株式	493,000	7,220.24	7,800.00	-	1.31%
	日本	医薬品		3,559,579,360	3,845,400,000	-
18	アステラス製薬	株式	2,465,000	1,554.43	1,553.50	-	1.30%
	日本	医薬品		3,831,687,200	3,829,377,500	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,465,000	1,482.44	1,435.00	-	1.20%
	日本	情報・通信業		3,654,236,800	3,537,275,000	-
20	トヨタ自動車	株式	493,000	6,890.29	7,024.00	-	1.18%
	日本	輸送用機器		3,396,916,120	3,462,832,000	-
21	第一三共	株式	493,000	5,832.83	6,647.00	-	1.11%
	日本	医薬品		2,875,585,920	3,276,971,000	-
22	ソニー	株式	493,000	5,938.45	6,170.00	-	1.03%
	日本	電気機器		2,927,657,820	3,041,810,000	-
23	塩野義製薬	株式	493,000	6,188.82	6,057.00	-	1.02%
	日本	医薬品		3,051,092,660	2,986,101,000	-
24	エーザイ	株式	493,000	6,144.02	5,906.00	-	0.99%
	日本	医薬品		3,029,005,440	2,911,658,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	493,000	5,908.26	5,900.00	-	0.99%
	日本	その他製品		2,912,772,180	2,908,700,000	-
26	本田技研工業	株式	986,000	2,836.90	2,710.50	-	0.91%
	日本	輸送用機器		2,797,190,480	2,672,553,000	-
27	日東電工	株式	493,000	5,294.58	5,390.00	-	0.90%
	日本	化学		2,610,229,800	2,657,270,000	-
28	オムロン	株式	493,000	5,579.84	5,240.00	-	0.88%
	日本	電気機器		2,750,861,880	2,583,320,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	493,000	5,409.83	5,181.00	-	0.87%
	日本	化学		2,667,049,860	2,554,233,000	-
30	ヤマハ	株式	493,000	5,090.84	5,160.00	-	0.87%
	日本	その他製品		2,509,789,040	2,543,880,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.21%
合計	99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.48%
小売業		14.25%
情報・通信業		11.62%
化学		8.44%
医薬品		7.65%
輸送用機器		4.80%
機械		4.64%
サービス業		4.61%
食料品		4.18%
精密機器		3.27%
その他製品		2.20%
陸運業		2.18%
建設業		2.14%
卸売業		2.07%
不動産業		1.63%
ガラス・土石製品		1.19%
保険業		1.01%
非鉄金属		0.89%
ゴム製品		0.86%
銀行業		0.67%
金属製品		0.34%
石油・石炭製品		0.29%
証券、商品先物取引業		0.29%
倉庫・運輸関連業		0.24%
その他金融業		0.22%
繊維製品		0.22%
電気・ガス業		0.22%
水産・農林業		0.17%
パルプ・紙		0.13%
鉄鋼		0.10%
海運業		0.10%
鉱業		0.06%
空運業		0.06%
合計		99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。