有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	544,000	39,646.37	35,580.00	-	7.04%
	日本	小売業		21,567,629,040	19,355,520,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,632,000	8,366.34	8,701.00	-	5.17%
	日本	情報・通信業		13,653,867,840	14,200,032,000	-
3	ファナック	株式	544,000	20,244.98	22,165.00	-	4.39%
	日本	電気機器		11,013,270,160	12,057,760,000	-
4	KDDI	株式	3,264,000	3,058.95	3,030.00	-	3.60%
	日本	情報・通信業		9,984,434,400	9,889,920,000	-
5	京セラ	株式	1,088,000	5,900.50	5,884.00	-	2.33%
	日本	電気機器		6,419,752,000	6,401,792,000	-
6	東京エレクトロン	株式	544,000	10,962.88	11,710.00	-	2.32%
	日本	電気機器		5,963,806,960	6,370,240,000	-
7	ダイキン工業	株式	544,000	11,113.73	11,225.00	-	2.22%
	日本	機械		6,045,870,160	6,106,400,000	-
8	信越化学工業	株式	544,000	9,436.39	9,747.00	-	1.93%
	日本	化学		5,133,398,880	5,302,368,000	-
9	日東電工	株式	544,000	8,981.00	8,943.00	-	1.77%
	日本	化学		4,885,666,000	4,864,992,000	-
10	テルモ	株式	1,088,000	4,385.97	4,170.00	-	1.65%
	日本	精密機器		4,771,944,480	4,536,960,000	-
11	セコム	株式	544,000	8,714.71	8,166.00	-	1.62%
	日本	サービス業		4,740,804,320	4,442,304,000	-
12	TDK	株式	544,000	8,047.89	8,130.00	-	1.61%
	日本	電気機器		4,378,056,880	4,422,720,000	-
13	アステラス製薬	株式	2,720,000	1,644.94	1,513.50	-	1.50%
	日本	医薬品		4,474,257,400	4,116,720,000	-
14	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	544,000	7,895.18	7,160.00	-	1.42%
	日本	小売業		4,294,978,560	3,895,040,000	-
15	本田技研工業	株式	1,088,000	3,499.01	3,387.00	-	1.34%
	日本	輸送用機器		3,806,927,840	3,685,056,000	-
16	トヨタ自動車	株式	544,000	6,926.35	6,584.00	-	1.30%
	日本	輸送用機器		3,767,937,200	3,581,696,000	-
17	エーザイ	株式	544,000	6,882.28	6,215.00	-	1.23%
	日本	医薬品		3,743,961,760	3,380,960,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	544,000	5,757.53	5,700.00	-	1.13%
	日本	情報・通信業		3,132,099,760	3,100,800,000	-
19	花王	株式	544,000	5,564.48	5,583.00	-	1.11%
	日本	化学		3,027,078,160	3,037,152,000	-
20	塩野義製薬	株式	544,000	5,678.77	5,425.00	-	1.07%
	日本	医薬品		3,089,255,840	2,951,200,000	-
21	電通	株式	544,000	5,641.08	5,220.00	-	1.03%
	日本	サービス業		3,068,751,360	2,839,680,000	-
22	大塚ホールディングス	株式	544,000	5,158.94	5,199.00	-	1.03%
	日本	医薬品		2,806,467,946	2,828,256,000	-
23	キヤノン	株式	816,000	3,322.73	3,345.00	-	0.99%
	日本	電気機器		2,711,349,240	2,729,520,000	-
24	デンソー	株式	544,000	5,114.40	4,901.00	-	0.97%
	日本	輸送用機器		2,782,236,800	2,666,144,000	-
25	武田薬品工業	株式	544,000	4,960.49	4,724.00	-	0.94%
	日本	医薬品		2,698,510,080	2,569,856,000	-
26	富士重工業	株式	544,000	4,928.48	4,540.00	-	0.90%
	日本	輸送用機器		2,681,096,160	2,469,760,000	-
27	コナミホールディングス	株式	544,000	4,923.64	4,520.00	-	0.89%
	日本	情報・通信業		2,678,460,880	2,458,880,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	544,000	4,559.68	4,509.00	-	0.89%
	日本	小売業		2,480,466,560	2,452,896,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	544,000	4,297.13	4,385.00	-	0.87%
	日本	情報・通信業		2,337,642,960	2,385,440,000	-
30	富士フイルムホールディングス	株式	544,000	4,503.79	4,375.00	-	0.87%
	日本	化学		2,450,063,680	2,380,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	99.15%
合計	99.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.56%
情報・通信業		12.02%
小売業		10.61%
化学		8.73%
医薬品		7.60%
輸送用機器		6.64%
機械		5.42%
食料品		4.87%
サービス業		3.13%
精密機器		2.92%
建設業		2.70%
陸運業		2.23%
卸売業		2.18%
不動産業		1.83%
ガラス・土石製品		1.52%
非鉄金属		1.37%
その他製品		1.13%
保険業		1.08%
銀行業		1.05%
ゴム製品		1.02%
証券、商品先物取引業		0.47%
金属製品		0.45%
その他金融業		0.41%
繊維製品		0.34%
石油・石炭製品		0.32%
倉庫・運輸関連業		0.32%
パルプ・紙		0.28%
電気・ガス業		0.24%
鉄鋼		0.22%
海運業		0.17%
水産・農林業		0.17%
鉱業		0.09%
空運業		0.07%
合計		99.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。