有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	399,000	68,260.00	80,200.00	-	10.03
	日本	小売業		27,235,740,000	31,999,800,000	-
2	東京エレクトロン	株式	399,000	43,550.00	46,010.00	-	5.75
	日本	電気機器		17,376,450,000	18,357,990,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	2,394,000	5,400.00	5,605.00	-	4.20
	日本	情報・通信業		12,927,600,000	13,418,370,000	-
4	KDDI	株式	2,394,000	4,293.00	4,292.00	-	3.22
	日本	情報・通信業		10,277,442,000	10,275,048,000	-
5	ダイキン工業	株式	399,000	22,040.00	23,250.00	-	2.91
	日本	機械		8,793,960,000	9,276,750,000	-
6	ファナック	株式	399,000	21,905.00	22,825.00	-	2.85
	日本	電気機器		8,740,095,000	9,107,175,000	-
7	テルモ	株式	1,596,000	4,167.00	4,531.00	-	2.27
	日本	精密機器		6,650,532,000	7,231,476,000	-
8	信越化学工業	株式	399,000	15,980.00	16,960.00	-	2.12
	日本	化学		6,376,020,000	6,767,040,000	-
9	アドバンテスト	株式	798,000	7,280.00	7,850.00	-	1.96
	日本	電気機器		5,809,440,000	6,264,300,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	1,197,000	4,242.00	4,953.00	-	1.86
	日本	サービス業		5,077,674,000	5,928,741,000	-
11	京セラ	株式	798,000	6,929.00	7,368.00	-	1.84
	日本	電気機器		5,529,342,000	5,879,664,000	-
12	TDK	株式	1,197,000	4,050.00	4,160.00	-	1.56
	日本	電気機器		4,847,850,000	4,979,520,000	-
13	ソニーグループ	株式	399,000	11,145.00	11,695.00	-	1.46
	日本	電気機器		4,446,855,000	4,666,305,000	-
14	オリンパス	株式	1,596,000	2,705.50	2,818.00	-	1.41
	日本	精密機器		4,317,978,000	4,497,528,000	-
15	中外製薬	株式	1,197,000	3,657.00	3,734.00	-	1.40
	日本	医薬品		4,377,429,000	4,469,598,000	-
16	エムスリー	株式	957,600	4,136.00	4,615.00	-	1.38
	日本	サービス業		3,960,633,600	4,419,324,000	-
17	トヨタ自動車	株式	1,995,000	2,111.00	2,137.00	-	1.34
	日本	輸送用機器		4,211,445,000	4,263,315,000	-
18	第一三共	株式	1,197,000	3,443.00	3,523.00	-	1.32
	日本	医薬品		4,121,271,000	4,217,031,000	-
19	アステラス製薬	株式	1,995,000	2,122.00	2,087.50	-	1.30
	日本	医薬品		4,233,390,000	4,164,562,500	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	399,000	9,947.00	10,360.00	-	1.30
	日本	その他製品		3,968,853,000	4,133,640,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,995,000	1,954.00	2,002.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		3,898,230,000	3,993,990,000	-
22	セコム	株式	399,000	8,657.00	8,890.00	-	1.11
	日本	サービス業		3,454,143,000	3,547,110,000	-
23	日東電工	株式	399,000	8,550.00	8,530.00	-	1.07
	日本	化学		3,411,450,000	3,403,470,000	-
24	キッコーマン	株式	399,000	7,720.00	7,870.00	-	0.98
	日本	食料品		3,080,280,000	3,140,130,000	-
25	コナミグループ	株式	399,000	7,140.00	7,840.00	-	0.98
	日本	情報・通信業		2,848,860,000	3,128,160,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	399,000	7,280.00	7,710.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		2,904,720,000	3,076,290,000	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	399,000	7,622.00	7,560.00	-	0.95
	日本	化学		3,041,178,000	3,016,440,000	-
28	オムロン	株式	399,000	7,001.00	7,395.00	-	0.92
	日本	電気機器		2,793,399,000	2,950,605,000	-
29	デンソー	株式	399,000	7,280.00	7,234.00	-	0.90
	日本	輸送用機器		2,904,720,000	2,886,366,000	-
30	塩野義製薬	株式	399,000	7,063.00	6,804.00	-	0.85
	日本	医薬品		2,818,137,000	2,714,796,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.90
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.52
情報・通信業		11.85
小売業		11.63
医薬品		7.24
化学		7.15
サービス業		5.34
機械		4.84
輸送用機器		4.54
精密機器		3.94
食料品		3.56
その他製品		3.07
卸売業		2.32
建設業		1.70
陸運業		1.38
不動産業		1.29
ガラス・土石製品		0.95
保険業		0.86
非鉄金属		0.81
ゴム製品		0.77
その他金融業		0.77
銀行業		0.57
海運業		0.39
証券、商品先物取引業		0.24
石油・石炭製品		0.24
倉庫・運輸関連業		0.22
電気・ガス業		0.17
繊維製品		0.14
水産・農林業		0.11
鉄鋼		0.08
パルプ・紙		0.08
鉱業		0.08
空運業		0.03
金属製品		0.02
合計		98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。