有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	437,000	91,714.11	89,820.00	-	11.56
	日本	小売業		40,079,069,460	39,251,340,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	2,622,000	8,032.52	8,108.00	-	6.26
	日本	情報・通信業		21,061,284,360	21,259,176,000	-
3	東京エレクトロン	株式	437,000	40,897.90	39,810.00	-	5.12
	日本	電気機器		17,872,382,480	17,396,970,000	-
4	ファナック	株式	437,000	27,162.18	27,365.00	-	3.52
	日本	電気機器		11,869,874,220	11,958,505,000	-
5	ダイキン工業	株式	437,000	23,398.65	22,105.00	-	2.84
	日本	機械		10,225,212,960	9,659,885,000	-
6	エムスリー	株式	1,048,800	10,505.83	8,811.00	-	2.72
	日本	サービス業		11,018,518,656	9,240,976,800	-
7	KDDI	株式	2,622,000	3,206.83	3,079.00	-	2.38
	日本	情報・通信業		8,408,312,280	8,073,138,000	-
8	信越化学工業	株式	437,000	19,030.67	18,175.00	-	2.34
	日本	化学		8,316,404,620	7,942,475,000	-
9	TDK	株式	437,000	16,422.57	16,880.00	-	2.17
	日本	電気機器		7,176,663,620	7,376,560,000	-
10	アドバンテスト	株式	874,000	8,465.08	8,290.00	-	2.13
	日本	電気機器		7,398,482,680	7,245,460,000	-
11	中外製薬	株式	1,311,000	5,549.05	5,472.00	-	2.11
	日本	医薬品		7,274,805,540	7,173,792,000	-
12	テルモ	株式	1,748,000	4,331.30	4,065.00	-	2.09
	日本	精密機器		7,571,124,160	7,105,620,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	1,311,000	4,445.85	4,542.00	-	1.75
	日本	サービス業		5,828,514,240	5,954,562,000	-
14	京セラ	株式	874,000	6,588.28	6,699.00	-	1.72
	日本	電気機器		5,758,164,040	5,854,926,000	-
15	第一三共	株式	1,311,000	3,642.67	3,365.00	-	1.30
	日本	医薬品		4,775,551,140	4,411,515,000	-
16	ソニー	株式	437,000	10,698.34	10,050.00	-	1.29
	日本	電気機器		4,675,174,860	4,391,850,000	-
17	セコム	株式	437,000	9,643.15	9,477.00	-	1.22
	日本	サービス業		4,214,060,820	4,141,449,000	-
18	日東電工	株式	437,000	9,397.02	9,470.00	-	1.22
	日本	化学		4,106,502,020	4,138,390,000	-
19	オムロン	株式	437,000	9,547.51	9,240.00	-	1.19
	日本	電気機器		4,172,262,500	4,037,880,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	437,000	9,042.47	8,941.00	-	1.15
	日本	その他製品		3,951,560,000	3,907,217,000	-
21	アステラス製薬	株式	2,185,000	1,627.44	1,692.50	-	1.09
	日本	医薬品		3,555,976,400	3,698,112,500	-
22	エーザイ	株式	437,000	7,383.62	7,643.00	-	0.98
	日本	医薬品		3,226,643,440	3,339,991,000	-
23	花王	株式	437,000	7,831.91	7,597.00	-	0.98
	日本	化学		3,422,545,220	3,319,889,000	-
24	オリンパス	株式	1,748,000	2,091.63	1,889.50	-	0.97
	日本	精密機器		3,656,179,120	3,302,846,000	-
25	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,185,000	1,485.41	1,502.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		3,245,636,200	3,281,870,000	-
26	キッコーマン	株式	437,000	7,274.13	7,380.00	-	0.95
	日本	食料品		3,178,796,180	3,225,060,000	-
27	トヨタ自動車	株式	437,000	7,918.61	7,300.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		3,460,436,400	3,190,100,000	-
28	資生堂	株式	437,000	6,724.15	6,789.00	-	0.87
	日本	化学		2,938,455,580	2,966,793,000	-
29	コナミホールディングス	株式	437,000	6,013.44	6,400.00	-	0.82
	日本	情報・通信業		2,627,874,760	2,796,800,000	-
30	ネクソン	株式	874,000	3,258.28	3,185.00	-	0.82
	日本	情報・通信業		2,847,738,760	2,783,690,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.85
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.26
小売業		12.93
情報・通信業		12.39
医薬品		7.88
化学		7.80
サービス業		6.60
機械		4.81
輸送用機器		3.86
食料品		3.47
精密機器		3.21
その他製品		2.12
卸売業		1.77
建設業		1.61
陸運業		1.55
ガラス・土石製品		1.06
不動産業		1.06
非鉄金属		0.80
保険業		0.63
ゴム製品		0.60
銀行業		0.47
その他金融業		0.47
証券、商品先物取引業		0.24
倉庫・運輸関連業		0.19
石油・石炭製品		0.18
金属製品		0.17
繊維製品		0.16
電気・ガス業		0.14
パルプ・紙		0.10
海運業		0.09
水産・農林業		0.09
鉄鋼		0.06
鉱業		0.03
空運業		0.03
合計		98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。