有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/09-2024/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	1,080,000	34,514.36	39,740.00	-	10.72
	日本	小売業		37,275,511,440	42,919,200,000	-
2	東京エレクトロン	株式	1,080,000	24,133.50	27,865.00	-	7.51
	日本	電気機器		26,064,183,960	30,094,200,000	-
3	アドバンテスト	株式	2,880,000	4,667.22	5,823.00	-	4.19
	日本	電気機器		13,441,599,360	16,770,240,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	2,160,000	6,082.17	6,460.00	-	3.48
	日本	情報・通信業		13,137,493,440	13,953,600,000	-
5	KDDI	株式	2,160,000	4,595.10	4,897.00	-	2.64
	日本	情報・通信業		9,925,434,000	10,577,520,000	-
6	信越化学工業	株式	1,800,000	5,637.34	5,875.00	-	2.64
	日本	化学		10,147,229,800	10,575,000,000	-
7	ダイキン工業	株式	360,000	22,756.60	23,885.00	-	2.15
	日本	機械		8,192,379,400	8,598,600,000	-
8	TDK	株式	1,080,000	6,490.63	7,442.00	-	2.01
	日本	電気機器		7,009,887,720	8,037,360,000	-
9	ファナック	株式	1,800,000	4,090.80	4,117.00	-	1.85
	日本	電気機器		7,363,447,800	7,410,600,000	-
10	テルモ	株式	1,440,000	4,673.75	5,031.00	-	1.81
	日本	精密機器		6,730,201,280	7,244,640,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	1,080,000	5,818.95	5,927.00	-	1.60
	日本	サービス業		6,284,475,600	6,401,160,000	-
12	京セラ	株式	2,880,000	2,055.41	2,182.50	-	1.57
	日本	電気機器		5,919,592,160	6,285,600,000	-
13	中外製薬	株式	1,080,000	5,389.11	5,347.00	-	1.44
	日本	医薬品		5,820,240,600	5,774,760,000	-
14	レーザーテック	株式	144,000	34,027.71	39,780.00	-	1.43
	日本	電気機器		4,899,991,472	5,728,320,000	-
15	トヨタ自動車	株式	1,800,000	2,702.28	3,000.00	-	1.35
	日本	輸送用機器		4,864,110,600	5,400,000,000	-
16	ソニーグループ	株式	360,000	13,174.70	14,695.00	-	1.32
	日本	電気機器		4,742,893,160	5,290,200,000	-
17	第一三共	株式	1,080,000	4,032.30	4,423.00	-	1.19
	日本	医薬品		4,354,893,240	4,776,840,000	-
18	日東電工	株式	360,000	10,701.67	12,310.00	-	1.11
	日本	化学		3,852,601,280	4,431,600,000	-
19	セコム	株式	360,000	10,377.67	10,720.00	-	0.96
	日本	サービス業		3,735,962,600	3,859,200,000	-
20	NTTデータグループ	株式	1,800,000	1,980.65	2,140.50	-	0.96
	日本	情報・通信業		3,565,184,900	3,852,900,000	-
21	本田技研工業	株式	2,160,000	1,530.15	1,675.50	-	0.90
	日本	輸送用機器		3,305,127,960	3,619,080,000	-
22	豊田通商	株式	360,000	8,800.56	9,786.00	-	0.88
	日本	卸売業		3,168,205,160	3,522,960,000	-
23	バンダイナムコホールディングス	株式	1,080,000	2,839.85	3,215.00	-	0.87
	日本	その他製品		3,067,041,840	3,472,200,000	-
24	HOYA	株式	180,000	16,870.84	18,945.00	-	0.85
	日本	精密機器		3,036,751,800	3,410,100,000	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	360,000	8,511.39	9,410.00	-	0.85
	日本	化学		3,064,103,880	3,387,600,000	-
26	デンソー	株式	1,440,000	2,165.52	2,341.00	-	0.84
	日本	輸送用機器		3,118,351,520	3,371,040,000	-
27	キッコーマン	株式	360,000	8,701.01	9,141.00	-	0.82
	日本	食料品		3,132,363,880	3,290,760,000	-
28	コナミグループ	株式	360,000	7,877.98	9,126.00	-	0.82
	日本	情報・通信業		2,836,074,800	3,285,360,000	-
29	オリンパス	株式	1,440,000	2,031.19	2,200.00	-	0.79
	日本	精密機器		2,924,926,880	3,168,000,000	-
30	アステラス製薬	株式	1,800,000	1,765.80	1,725.00	-	0.78
	日本	医薬品		3,178,456,600	3,105,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	26.61
小売業		12.61
情報・通信業		9.72
化学		6.66
医薬品		5.84
機械		4.75
輸送用機器		4.60
サービス業		4.21
精密機器		3.67
食料品		3.34
卸売業		3.29
その他製品		2.28
建設業		1.62
陸運業		1.23
不動産業		1.13
保険業		0.91
その他金融業		0.80
ゴム製品		0.74
ガラス・土石製品		0.69
銀行業		0.66
非鉄金属		0.65
海運業		0.47
空運業		0.28
倉庫・運輸関連業		0.21
石油・石炭製品		0.20
証券、商品先物取引業		0.16
電気・ガス業		0.16
繊維製品		0.09
鉄鋼		0.08
鉱業		0.07
水産・農林業		0.07
パルプ・紙		0.06
金属製品		0.02
合計		97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。