有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	358,000	60,723.77	66,990.00	-	8.54
	日本	小売業		21,739,110,880	23,982,420,000	-
2	東京エレクトロン	株式	358,000	64,822.11	54,730.00	-	6.97
	日本	電気機器		23,206,316,380	19,593,340,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	2,148,000	5,483.60	5,011.00	-	3.83
	日本	情報・通信業		11,778,788,880	10,763,628,000	-
4	ダイキン工業	株式	358,000	25,790.34	23,825.00	-	3.04
	日本	機械		9,232,942,860	8,529,350,000	-
5	ファナック	株式	358,000	24,752.66	22,460.00	-	2.86
	日本	電気機器		8,861,453,440	8,040,680,000	-
6	KDDI	株式	2,148,000	3,524.39	3,645.00	-	2.79
	日本	情報・通信業		7,570,403,520	7,829,460,000	-
7	アドバンテスト	株式	716,000	10,698.30	9,570.00	-	2.44
	日本	電気機器		7,659,985,480	6,852,120,000	-
8	信越化学工業	株式	358,000	19,828.51	19,040.00	-	2.43
	日本	化学		7,098,606,700	6,816,320,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	1,074,000	6,370.78	5,595.00	-	2.14
	日本	サービス業		6,842,226,780	6,009,030,000	-
10	テルモ	株式	1,432,000	4,456.17	4,158.00	-	2.12
	日本	精密機器		6,381,245,120	5,954,256,000	-
11	京セラ	株式	716,000	7,174.47	7,035.00	-	1.79
	日本	電気機器		5,136,926,640	5,037,060,000	-
12	ソニーグループ	株式	358,000	14,520.29	12,720.00	-	1.62
	日本	電気機器		5,198,267,340	4,553,760,000	-
13	TDK	株式	1,074,000	4,504.98	4,100.00	-	1.57
	日本	電気機器		4,838,351,040	4,403,400,000	-
14	トヨタ自動車	株式	1,790,000	2,307.48	2,245.50	-	1.43
	日本	輸送用機器		4,130,395,400	4,019,445,000	-
15	中外製薬	株式	1,074,000	3,725.23	3,711.00	-	1.42
	日本	医薬品		4,000,901,460	3,985,614,000	-
16	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,790,000	2,294.26	2,186.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		4,106,736,800	3,912,940,000	-
17	エムスリー	株式	859,200	5,086.27	4,349.00	-	1.33
	日本	サービス業		4,370,126,016	3,736,660,800	-
18	オリンパス	株式	1,432,000	2,523.32	2,546.50	-	1.30
	日本	精密機器		3,613,397,760	3,646,588,000	-
19	アステラス製薬	株式	1,790,000	1,854.94	1,850.50	-	1.18
	日本	医薬品		3,320,348,400	3,312,395,000	-
20	日東電工	株式	358,000	9,018.39	8,850.00	-	1.13
	日本	化学		3,228,586,040	3,168,300,000	-
21	キッコーマン	株式	358,000	9,370.54	8,620.00	-	1.10
	日本	食料品		3,354,656,680	3,085,960,000	-
22	デンソー	株式	358,000	10,044.98	8,494.00	-	1.08
	日本	輸送用機器		3,596,104,160	3,040,852,000	-
23	オムロン	株式	358,000	10,772.79	8,305.00	-	1.06
	日本	電気機器		3,856,659,840	2,973,190,000	-
24	セコム	株式	358,000	7,931.30	8,084.00	-	1.03
	日本	サービス業		2,839,408,480	2,894,072,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	358,000	8,618.33	8,007.00	-	1.02
	日本	その他製品		3,085,363,820	2,866,506,000	-
26	第一三共	株式	1,074,000	2,711.83	2,565.00	-	0.98
	日本	医薬品		2,912,508,120	2,754,810,000	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	358,000	8,680.10	7,630.00	-	0.97
	日本	化学		3,107,476,800	2,731,540,000	-
28	村田製作所	株式	286,400	9,177.97	8,539.00	-	0.87
	日本	電気機器		2,628,572,688	2,445,569,600	-
29	本田技研工業	株式	716,000	3,429.84	3,354.00	-	0.85
	日本	輸送用機器		2,455,770,360	2,401,464,000	-
30	塩野義製薬	株式	358,000	7,648.37	6,427.00	-	0.82
	日本	医薬品		2,738,117,220	2,300,866,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.63
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.74
情報・通信業		10.55
小売業		10.11
化学		7.62
医薬品		6.58
サービス業		5.46
機械		5.00
輸送用機器		4.95
食料品		3.66
精密機器		3.63
その他製品		2.71
卸売業		2.31
建設業		1.65
陸運業		1.36
不動産業		1.16
ガラス・土石製品		1.03
非鉄金属		0.88
保険業		0.80
ゴム製品		0.74
銀行業		0.60
その他金融業		0.46
海運業		0.32
証券、商品先物取引業		0.25
石油・石炭製品		0.21
倉庫・運輸関連業		0.18
繊維製品		0.15
電気・ガス業		0.14
水産・農林業		0.10
パルプ・紙		0.09
鉄鋼		0.08
鉱業		0.06
空運業		0.03
金属製品		0.03
合計		97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。