有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	254,000	38,130.50	38,430.00	-	8.53%
	日本	小売業		9,685,148,000	9,761,220,000	-
2	KDDI	株式	1,524,000	3,001.61	3,008.00	-	4.01%
	日本	情報・通信業		4,574,456,160	4,584,192,000	-
3	ファナック	株式	254,000	19,117.80	15,810.00	-	3.51%
	日本	電気機器		4,855,922,800	4,015,740,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	762,000	5,688.29	5,265.00	-	3.51%
	日本	情報・通信業		4,334,481,120	4,011,930,000	-
5	京セラ	株式	508,000	5,270.29	4,962.00	-	2.20%
	日本	電気機器		2,677,310,080	2,520,696,000	-
6	セコム	株式	254,000	7,797.51	8,315.00	-	1.85%
	日本	サービス業		1,980,569,760	2,112,010,000	-
7	アステラス製薬	株式	1,270,000	1,674.76	1,650.00	-	1.83%
	日本	医薬品		2,126,953,800	2,095,500,000	-
8	ダイキン工業	株式	254,000	7,946.52	8,010.00	-	1.78%
	日本	機械		2,018,417,520	2,034,540,000	-
9	テルモ	株式	508,000	3,683.52	3,780.00	-	1.68%
	日本	精密機器		1,871,231,040	1,920,240,000	-
10	東京エレクトロン	株式	254,000	6,989.17	7,474.00	-	1.66%
	日本	電気機器		1,775,249,920	1,898,396,000	-
11	トヨタ自動車	株式	254,000	6,863.13	7,200.00	-	1.60%
	日本	輸送用機器		1,743,236,880	1,828,800,000	-
12	エーザイ	株式	254,000	7,796.96	7,190.00	-	1.60%
	日本	医薬品		1,980,428,960	1,826,260,000	-
13	日東電工	株式	254,000	7,562.62	6,821.00	-	1.51%
	日本	化学		1,920,907,120	1,732,534,000	-
14	本田技研工業	株式	508,000	3,502.82	3,341.00	-	1.48%
	日本	輸送用機器		1,779,436,640	1,697,228,000	-
15	TDK	株式	254,000	6,981.22	6,510.00	-	1.45%
	日本	電気機器		1,773,230,720	1,653,540,000	-
16	花王	株式	254,000	5,726.09	6,395.00	-	1.42%
	日本	化学		1,454,427,840	1,624,330,000	-
17	電通	株式	254,000	6,252.08	6,310.00	-	1.40%
	日本	サービス業		1,588,030,080	1,602,740,000	-
18	信越化学工業	株式	254,000	6,183.51	6,081.00	-	1.35%
	日本	化学		1,570,613,760	1,544,574,000	-
19	武田薬品工業	株式	254,000	5,780.87	5,773.00	-	1.28%
	日本	医薬品		1,468,341,120	1,466,342,000	-
20	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	254,000	5,708.20	5,750.00	-	1.28%
	日本	情報・通信業		1,449,883,200	1,460,500,000	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	254,000	5,138.32	5,312.00	-	1.18%
	日本	小売業		1,305,134,320	1,349,248,000	-
22	塩野義製薬	株式	254,000	5,259.18	5,201.00	-	1.16%
	日本	医薬品		1,335,833,680	1,321,054,000	-
23	デンソー	株式	254,000	5,195.01	5,160.00	-	1.15%
	日本	輸送用機器		1,319,533,760	1,310,640,000	-
24	トレンドマイクロ	株式	254,000	4,841.58	5,020.00	-	1.11%
	日本	情報・通信業		1,229,762,080	1,275,080,000	-
25	キヤノン	株式	381,000	3,379.67	3,342.00	-	1.11%
	日本	電気機器		1,287,656,880	1,273,302,000	-
26	富士重工業	株式	254,000	4,417.64	4,856.00	-	1.08%
	日本	輸送用機器		1,122,080,640	1,233,424,000	-
27	日本たばこ産業	株式	254,000	4,191.31	4,661.00	-	1.04%
	日本	食料品		1,064,592,800	1,183,894,000	-
28	オリンパス	株式	254,000	4,512.33	4,640.00	-	1.03%
	日本	精密機器		1,146,134,080	1,178,560,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	254,000	4,692.84	4,598.00	-	1.02%
	日本	化学		1,191,981,840	1,167,892,000	-
30	ブリヂストン	株式	254,000	3,970.04	4,336.00	-	0.96%
	日本	ゴム製品		1,008,391,040	1,101,344,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
株式	99.18%
合計	99.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.45%
小売業		11.41%
情報・通信業		10.93%
化学		8.03%
医薬品		7.91%
輸送用機器		7.05%
食料品		5.67%
機械		4.68%
サービス業		3.49%
精密機器		3.26%
建設業		2.98%
陸運業		2.82%
不動産業		2.21%
卸売業		2.03%
ガラス・土石製品		1.62%
非鉄金属		1.26%
ゴム製品		1.16%
銀行業		1.14%
その他製品		1.11%
保険業		1.07%
証券、商品先物取引業		0.54%
金属製品		0.50%
その他金融業		0.50%
繊維製品		0.37%
倉庫・運輸関連業		0.36%
石油・石炭製品		0.32%
パルプ・紙		0.31%
電気・ガス業		0.30%
鉄鋼		0.20%
水産・農林業		0.19%
海運業		0.16%
鉱業		0.09%
空運業		0.08%
合計		99.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。