有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	402,000	62,406.84	59,340.00	-	9.12
	日本	小売業		25,087,551,780	23,854,680,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	2,412,000	4,668.08	4,524.00	-	4.17
	日本	情報・通信業		11,259,426,720	10,911,888,000	-
3	東京エレクトロン	株式	402,000	23,710.34	24,500.00	-	3.76
	日本	電気機器		9,531,556,780	9,849,000,000	-
4	ファナック	株式	402,000	20,023.94	20,320.00	-	3.12
	日本	電気機器		8,049,627,140	8,168,640,000	-
5	KDDI	株式	2,412,000	3,248.72	3,271.00	-	3.01
	日本	情報・通信業		7,835,916,960	7,889,652,000	-
6	テルモ	株式	1,608,000	3,816.86	3,984.00	-	2.45
	日本	精密機器		6,137,517,440	6,406,272,000	-
7	ダイキン工業	株式	402,000	15,233.90	15,635.00	-	2.40
	日本	機械		6,124,027,960	6,285,270,000	-
8	京セラ	株式	804,000	7,505.31	7,274.00	-	2.23
	日本	電気機器		6,034,271,800	5,848,296,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	1,206,000	4,174.36	4,304.00	-	1.98
	日本	サービス業		5,034,283,560	5,190,624,000	-
10	信越化学工業	株式	402,000	11,887.41	12,715.00	-	1.95
	日本	化学		4,778,738,900	5,111,430,000	-
11	TDK	株式	402,000	12,038.31	11,870.00	-	1.82
	日本	電気機器		4,839,401,680	4,771,740,000	-
12	アドバンテスト	株式	804,000	6,095.87	5,870.00	-	1.80
	日本	電気機器		4,901,085,200	4,719,480,000	-
13	中外製薬	株式	402,000	10,230.28	11,265.00	-	1.73
	日本	医薬品		4,112,575,620	4,528,530,000	-
14	アステラス製薬	株式	2,010,000	1,845.38	1,950.50	-	1.50
	日本	医薬品		3,709,230,900	3,920,505,000	-
15	セコム	株式	402,000	9,727.04	9,713.00	-	1.49
	日本	サービス業		3,910,271,320	3,904,626,000	-
16	ファミリーマート	株式	1,608,000	2,523.24	2,408.00	-	1.48
	日本	小売業		4,057,382,560	3,872,064,000	-
17	花王	株式	402,000	9,011.06	8,782.00	-	1.35
	日本	化学		3,622,449,060	3,530,364,000	-
18	エーザイ	株式	402,000	8,044.33	8,329.00	-	1.28
	日本	医薬品		3,233,823,800	3,348,258,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,010,000	1,494.20	1,555.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		3,003,358,500	3,125,550,000	-
20	エムスリー	株式	964,800	3,270.98	3,220.00	-	1.19
	日本	サービス業		3,155,850,528	3,106,656,000	-
21	ソニー	株式	402,000	7,718.36	7,718.00	-	1.19
	日本	電気機器		3,102,781,040	3,102,636,000	-
22	トヨタ自動車	株式	402,000	7,643.37	7,652.00	-	1.18
	日本	輸送用機器		3,072,636,260	3,076,104,000	-
23	第一三共	株式	402,000	7,068.95	7,441.00	-	1.14
	日本	医薬品		2,841,720,240	2,991,282,000	-
24	オリンパス	株式	1,608,000	1,718.32	1,784.50	-	1.10
	日本	精密機器		2,763,072,400	2,869,476,000	-
25	資生堂	株式	402,000	7,738.39	7,087.00	-	1.09
	日本	化学		3,110,834,260	2,848,974,000	-
26	塩野義製薬	株式	402,000	6,722.79	6,565.00	-	1.01
	日本	医薬品		2,702,563,800	2,639,130,000	-
27	オムロン	株式	402,000	6,293.14	6,410.00	-	0.98
	日本	電気機器		2,529,843,580	2,576,820,000	-
28	バンダイナムコホールディングス	株式	402,000	6,352.80	6,378.00	-	0.98
	日本	その他製品		2,553,829,360	2,563,956,000	-
29	日東電工	株式	402,000	5,993.14	6,190.00	-	0.95
	日本	化学		2,409,244,160	2,488,380,000	-
30	トレンドマイクロ	株式	402,000	5,632.88	5,760.00	-	0.88
	日本	情報・通信業		2,264,419,380	2,315,520,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.95
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.04
小売業		12.30
情報・通信業		10.23
医薬品		8.75
化学		8.10
サービス業		5.73
輸送用機器		4.67
機械		4.58
食料品		3.94
精密機器		3.83
建設業		2.28
その他製品		2.25
卸売業		2.10
陸運業		1.94
不動産業		1.66
ガラス・土石製品		1.13
保険業		0.93
非鉄金属		0.84
ゴム製品		0.74
銀行業		0.65
金属製品		0.31
証券、商品先物取引業		0.31
その他金融業		0.27
石油・石炭製品		0.24
倉庫・運輸関連業		0.21
繊維製品		0.20
電気・ガス業		0.18
水産・農林業		0.13
パルプ・紙		0.11
海運業		0.09
鉄鋼		0.08
鉱業		0.06
空運業		0.05
合計		98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。