有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	485,000	62,031.29	56,050.00	-	9.17
	日本	小売業		30,085,177,700	27,184,250,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	2,910,000	6,042.48	6,595.00	-	6.47
	日本	情報・通信業		17,583,645,000	19,191,450,000	-
3	東京エレクトロン	株式	485,000	29,784.81	28,800.00	-	4.71
	日本	電気機器		14,445,636,680	13,968,000,000	-
4	KDDI	株式	2,910,000	3,261.97	3,259.00	-	3.20
	日本	情報・通信業		9,492,340,920	9,483,690,000	-
5	ダイキン工業	株式	485,000	18,390.92	18,450.00	-	3.02
	日本	機械		8,919,597,340	8,948,250,000	-
6	ファナック	株式	485,000	19,363.88	17,705.00	-	2.90
	日本	電気機器		9,391,484,760	8,586,925,000	-
7	テルモ	株式	1,940,000	4,020.51	3,975.00	-	2.60
	日本	精密機器		7,799,801,680	7,711,500,000	-
8	中外製薬	株式	1,455,000	5,522.81	4,736.00	-	2.32
	日本	医薬品		8,035,702,920	6,890,880,000	-
9	エムスリー	株式	1,164,000	4,868.01	5,380.00	-	2.11
	日本	サービス業		5,666,366,880	6,262,320,000	-
10	信越化学工業	株式	485,000	12,400.71	12,275.00	-	2.01
	日本	化学		6,014,346,140	5,953,375,000	-
11	京セラ	株式	970,000	5,759.29	5,844.00	-	1.91
	日本	電気機器		5,586,516,080	5,668,680,000	-
12	TDK	株式	485,000	10,505.54	11,680.00	-	1.91
	日本	電気機器		5,095,190,180	5,664,800,000	-
13	アドバンテスト	株式	970,000	6,822.84	5,700.00	-	1.86
	日本	電気機器		6,618,164,360	5,529,000,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	1,455,000	3,631.15	3,268.00	-	1.60
	日本	サービス業		5,283,329,400	4,754,940,000	-
15	ファミリーマート	株式	1,940,000	1,780.23	2,358.00	-	1.54
	日本	小売業		3,453,646,400	4,574,520,000	-
16	第一三共	株式	485,000	8,523.87	9,258.00	-	1.51
	日本	医薬品		4,134,078,480	4,490,130,000	-
17	セコム	株式	485,000	9,394.71	9,081.00	-	1.49
	日本	サービス業		4,556,438,100	4,404,285,000	-
18	エーザイ	株式	485,000	8,541.32	8,487.00	-	1.39
	日本	医薬品		4,142,541,040	4,116,195,000	-
19	アステラス製薬	株式	2,425,000	1,732.76	1,650.00	-	1.35
	日本	医薬品		4,201,955,200	4,001,250,000	-
20	ソニー	株式	485,000	7,462.89	8,076.00	-	1.32
	日本	電気機器		3,619,504,640	3,916,860,000	-
21	花王	株式	485,000	8,527.02	7,636.00	-	1.25
	日本	化学		4,135,608,540	3,703,460,000	-
22	オリンパス	株式	1,940,000	1,991.45	1,883.50	-	1.23
	日本	精密機器		3,863,424,400	3,653,990,000	-
23	オムロン	株式	485,000	7,334.04	7,530.00	-	1.23
	日本	電気機器		3,557,011,240	3,652,050,000	-
24	塩野義製薬	株式	485,000	6,286.78	6,259.00	-	1.02
	日本	医薬品		3,049,093,040	3,035,615,000	-
25	トヨタ自動車	株式	485,000	6,728.22	6,217.00	-	1.02
	日本	輸送用機器		3,263,188,280	3,015,245,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	485,000	6,146.45	6,150.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		2,981,029,480	2,982,750,000	-
27	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,425,000	1,173.83	1,191.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		2,846,545,900	2,888,175,000	-
28	日東電工	株式	485,000	5,860.26	5,950.00	-	0.97
	日本	化学		2,842,228,100	2,885,750,000	-
29	資生堂	株式	485,000	6,837.03	5,850.00	-	0.96
	日本	化学		3,315,964,300	2,837,250,000	-
30	バンダイナムコホールディングス	株式	485,000	5,785.48	5,821.00	-	0.95
	日本	その他製品		2,805,962,300	2,823,185,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.16
情報・通信業		12.48
小売業		12.08
医薬品		9.57
化学		7.87
サービス業		6.11
機械		4.87
精密機器		4.00
輸送用機器		3.90
食料品		3.67
その他製品		2.06
建設業		1.91
卸売業		1.69
陸運業		1.66
不動産業		1.12
ガラス・土石製品		0.97
非鉄金属		0.76
保険業		0.68
ゴム製品		0.62
その他金融業		0.57
銀行業		0.52
証券、商品先物取引業		0.30
倉庫・運輸関連業		0.23
金属製品		0.21
石油・石炭製品		0.20
電気・ガス業		0.18
繊維製品		0.15
水産・農林業		0.10
パルプ・紙		0.09
海運業		0.07
鉄鋼		0.05
鉱業		0.04
空運業		0.04
合計		98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。