有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	272,000	25,493.95	33,430.00	-	7.86%
	日本	小売業		6,934,354,700	9,092,960,000	-
2	KDDI	株式	1,632,000	3,135.08	3,145.00	-	4.44%
	日本	情報・通信業		5,116,457,280	5,132,640,000	-
3	ファナック	株式	272,000	15,523.07	17,325.00	-	4.07%
	日本	電気機器		4,222,277,020	4,712,400,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	816,000	5,408.75	5,703.00	-	4.02%
	日本	情報・通信業		4,413,544,500	4,653,648,000	-
5	京セラ	株式	544,000	4,620.37	4,891.00	-	2.30%
	日本	電気機器		2,513,485,640	2,660,704,000	-
6	東京エレクトロン	株式	272,000	8,499.79	9,029.00	-	2.12%
	日本	電気機器		2,311,942,940	2,455,888,000	-
7	ダイキン工業	株式	272,000	8,045.71	9,012.00	-	2.12%
	日本	機械		2,188,434,060	2,451,264,000	-
8	テルモ	株式	544,000	4,499.72	4,435.00	-	2.08%
	日本	精密機器		2,447,847,840	2,412,640,000	-
9	アステラス製薬	株式	1,360,000	1,604.35	1,721.50	-	2.02%
	日本	医薬品		2,181,925,500	2,341,240,000	-
10	セコム	株式	272,000	7,450.65	7,759.00	-	1.82%
	日本	サービス業		2,026,578,900	2,110,448,000	-
11	信越化学工業	株式	272,000	5,907.15	7,064.00	-	1.66%
	日本	化学		1,606,745,900	1,921,408,000	-
12	日東電工	株式	272,000	6,186.70	6,911.00	-	1.62%
	日本	化学		1,682,784,200	1,879,792,000	-
13	TDK	株式	272,000	5,260.14	6,390.00	-	1.50%
	日本	電気機器		1,430,758,180	1,738,080,000	-
14	エーザイ	株式	272,000	5,516.65	6,044.00	-	1.42%
	日本	医薬品		1,500,530,900	1,643,968,000	-
15	トヨタ自動車	株式	272,000	5,063.60	5,894.00	-	1.39%
	日本	輸送用機器		1,377,299,600	1,603,168,000	-
16	本田技研工業	株式	544,000	2,479.99	2,841.50	-	1.34%
	日本	輸送用機器		1,349,118,280	1,545,776,000	-
17	花王	株式	272,000	5,829.48	5,553.00	-	1.31%
	日本	化学		1,585,619,280	1,510,416,000	-
18	塩野義製薬	株式	272,000	5,546.37	5,350.00	-	1.26%
	日本	医薬品		1,508,614,820	1,455,200,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	272,000	4,731.46	5,110.00	-	1.20%
	日本	情報・通信業		1,286,959,560	1,389,920,000	-
20	電通	株式	272,000	4,443.21	4,950.00	-	1.16%
	日本	サービス業		1,208,555,060	1,346,400,000	-
21	武田薬品工業	株式	272,000	4,257.54	4,588.00	-	1.08%
	日本	医薬品		1,158,052,440	1,247,936,000	-
22	キヤノン	株式	408,000	2,805.28	2,935.00	-	1.03%
	日本	電気機器		1,144,554,330	1,197,480,000	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	272,000	4,085.20	4,303.00	-	1.01%
	日本	小売業		1,111,175,200	1,170,416,000	-
24	デンソー	株式	272,000	3,403.79	4,046.00	-	0.95%
	日本	輸送用機器		925,830,940	1,100,512,000	-
25	日本たばこ産業	株式	272,000	4,289.83	4,025.00	-	0.95%
	日本	食料品		1,166,836,380	1,094,800,000	-
26	富士重工業	株式	272,000	3,295.02	4,015.00	-	0.94%
	日本	輸送用機器		896,247,720	1,092,080,000	-
27	コナミホールディングス	株式	272,000	4,057.69	3,990.00	-	0.94%
	日本	情報・通信業		1,103,692,340	1,085,280,000	-
28	中外製薬	株式	272,000	3,684.19	3,865.00	-	0.91%
	日本	医薬品		1,002,101,340	1,051,280,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	272,000	3,629.82	3,740.00	-	0.88%
	日本	情報・通信業		987,312,520	1,017,280,000	-
30	富士フイルムホールディングス	株式	272,000	3,729.73	3,729.00	-	0.88%
	日本	化学		1,014,487,780	1,014,288,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	99.68%
合計	99.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.69%
情報・通信業		11.89%
小売業		10.33%
化学		8.42%
医薬品		8.14%
輸送用機器		6.62%
食料品		5.74%
機械		4.98%
精密機器		3.40%
サービス業		3.28%
建設業		2.98%
陸運業		2.70%
不動産業		1.91%
卸売業		1.89%
ガラス・土石製品		1.68%
非鉄金属		1.24%
その他製品		1.16%
保険業		1.03%
ゴム製品		1.01%
銀行業		0.95%
金属製品		0.49%
証券、商品先物取引業		0.46%
その他金融業		0.40%
繊維製品		0.37%
倉庫・運輸関連業		0.34%
パルプ・紙		0.32%
石油・石炭製品		0.31%
電気・ガス業		0.27%
鉄鋼		0.19%
水産・農林業		0.18%
海運業		0.15%
鉱業		0.08%
空運業		0.07%
合計		99.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。