有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/09-2024/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	1,017,000	42,228.79	41,650.00	-	10.29
	日本	小売業		42,946,682,040	42,358,050,000	-
2	東京エレクトロン	株式	1,017,000	35,924.21	31,020.00	-	7.67
	日本	電気機器		36,534,923,520	31,547,340,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	2,034,000	11,246.25	9,162.00	-	4.53
	日本	情報・通信業		22,874,882,640	18,635,508,000	-
4	アドバンテスト	株式	2,712,000	6,610.50	6,029.00	-	3.97
	日本	電気機器		17,927,688,800	16,350,648,000	-
5	信越化学工業	株式	1,695,000	6,445.88	6,748.00	-	2.78
	日本	化学		10,925,776,600	11,437,860,000	-
6	TDK	株式	1,017,000	10,707.68	10,535.00	-	2.60
	日本	電気機器		10,889,715,840	10,714,095,000	-
7	KDDI	株式	2,034,000	4,428.64	4,520.00	-	2.23
	日本	情報・通信業		9,007,858,320	9,193,680,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	1,017,000	9,002.96	8,658.00	-	2.14
	日本	サービス業		9,156,011,820	8,805,186,000	-
9	ファナック	株式	1,695,000	4,393.82	4,510.00	-	1.86
	日本	電気機器		7,447,539,200	7,644,450,000	-
10	ダイキン工業	株式	339,000	23,205.85	21,905.00	-	1.80
	日本	機械		7,866,786,100	7,425,795,000	-
11	テルモ	株式	2,712,000	2,739.50	2,706.00	-	1.78
	日本	精密機器		7,429,524,480	7,338,672,000	-
12	中外製薬	株式	1,017,000	6,190.06	6,609.00	-	1.63
	日本	医薬品		6,295,294,860	6,721,353,000	-
13	第一三共	株式	1,017,000	5,829.77	6,148.00	-	1.52
	日本	医薬品		5,928,885,960	6,252,516,000	-
14	京セラ	株式	2,712,000	1,912.34	1,901.00	-	1.25
	日本	電気機器		5,186,286,880	5,155,512,000	-
15	トヨタ自動車	株式	1,695,000	3,280.76	2,949.00	-	1.21
	日本	輸送用機器		5,560,895,100	4,998,555,000	-
16	ソニーグループ	株式	339,000	13,910.51	13,530.00	-	1.11
	日本	電気機器		4,715,664,440	4,586,670,000	-
17	日東電工	株式	339,000	12,953.23	13,140.00	-	1.08
	日本	化学		4,391,147,380	4,454,460,000	-
18	NTTデータグループ	株式	1,695,000	2,316.29	2,359.50	-	0.97
	日本	情報・通信業		3,926,119,800	3,999,352,500	-
19	コナミグループ	株式	339,000	11,561.45	11,410.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		3,919,332,580	3,867,990,000	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	1,017,000	3,846.95	3,580.00	-	0.88
	日本	化学		3,912,348,960	3,640,860,000	-
21	レーザーテック	株式	135,600	33,861.05	26,830.00	-	0.88
	日本	電気機器		4,591,559,688	3,638,148,000	-
22	オリンパス	株式	1,356,000	2,627.49	2,604.00	-	0.86
	日本	精密機器		3,562,878,720	3,531,024,000	-
23	デンソー	株式	1,356,000	2,525.88	2,514.00	-	0.83
	日本	輸送用機器		3,425,103,200	3,408,984,000	-
24	ディスコ	株式	67,800	62,873.41	49,460.00	-	0.81
	日本	機械		4,262,817,820	3,353,388,000	-
25	本田技研工業	株式	2,034,000	1,698.69	1,647.00	-	0.81
	日本	輸送用機器		3,455,149,680	3,349,998,000	-
26	セコム	株式	339,000	9,429.78	9,622.00	-	0.79
	日本	サービス業		3,196,697,680	3,261,858,000	-
27	バンダイナムコホールディングス	株式	1,017,000	3,077.65	3,206.00	-	0.79
	日本	その他製品		3,129,972,960	3,260,502,000	-
28	HOYA	株式	169,500	19,549.01	18,940.00	-	0.78
	日本	精密機器		3,313,558,510	3,210,330,000	-
29	キッコーマン	株式	1,695,000	1,886.30	1,890.00	-	0.78
	日本	食料品		3,197,292,600	3,203,550,000	-
30	三菱商事	株式	1,017,000	3,365.06	3,144.00	-	0.78
	日本	卸売業		3,422,274,840	3,197,448,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	26.35
小売業		12.76
情報・通信業		10.35
化学		6.71
医薬品		6.18
機械		5.07
輸送用機器		4.27
サービス業		4.20
精密機器		3.65
卸売業		3.33
食料品		3.04
その他製品		2.16
建設業		1.54
保険業		1.27
不動産業		1.21
陸運業		0.91
その他金融業		0.88
非鉄金属		0.82
銀行業		0.75
ゴム製品		0.65
ガラス・土石製品		0.63
海運業		0.41
石油・石炭製品		0.23
空運業		0.23
倉庫・運輸関連業		0.22
証券、商品先物取引業		0.18
電気・ガス業		0.15
繊維製品		0.09
鉱業		0.08
水産・農林業		0.07
鉄鋼		0.06
パルプ・紙		0.06
金属製品		0.02
合計		98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。