有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/09-2026/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドバンテスト	株式	2,688,000	20,154.50	25,505.00	-	12.54
	日本	電気機器		54,175,302,520	68,557,440,000	-
2	ファーストリテイリング	株式	806,400	56,729.61	58,800.00	-	8.68
	日本	小売業		45,746,763,252	47,416,320,000	-
3	東京エレクトロン	株式	1,008,000	36,690.79	41,310.00	-	7.62
	日本	電気機器		36,984,319,110	41,640,480,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	8,064,000	4,297.84	4,253.00	-	6.28
	日本	情報・通信業		34,657,818,600	34,296,192,000	-
5	ファナック	株式	1,680,000	6,296.07	6,269.00	-	1.93
	日本	電気機器		10,577,409,200	10,531,920,000	-
6	KDDI	株式	4,032,000	2,668.49	2,606.50	-	1.92
	日本	情報・通信業		10,759,386,900	10,509,408,000	-
7	TDK	株式	5,040,000	2,114.76	1,981.00	-	1.83
	日本	電気機器		10,658,402,250	9,984,240,000	-
8	中外製薬	株式	1,008,000	8,494.07	8,801.00	-	1.62
	日本	医薬品		8,562,025,770	8,871,408,000	-
9	信越化学工業	株式	1,680,000	5,037.08	5,129.00	-	1.58
	日本	化学		8,462,309,100	8,616,720,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	1,008,000	9,245.53	8,100.00	-	1.49
	日本	サービス業		9,319,494,630	8,164,800,000	-
11	コナミグループ	株式	336,000	21,037.65	22,470.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		7,068,651,480	7,549,920,000	-
12	フジクラ	株式	336,000	17,596.77	19,570.00	-	1.20
	日本	非鉄金属		5,912,514,795	6,575,520,000	-
13	ダイキン工業	株式	336,000	19,127.53	18,585.00	-	1.14
	日本	機械		6,426,850,845	6,244,560,000	-
14	京セラ	株式	2,688,000	2,196.47	2,308.00	-	1.14
	日本	電気機器		5,904,117,360	6,203,904,000	-
15	トヨタ自動車	株式	1,680,000	3,295.94	3,504.00	-	1.08
	日本	輸送用機器		5,537,183,000	5,886,720,000	-
16	ソニーグループ	株式	1,680,000	3,925.79	3,454.00	-	1.06
	日本	電気機器		6,595,328,450	5,802,720,000	-
17	日東電工	株式	1,680,000	3,615.57	3,426.00	-	1.05
	日本	化学		6,074,171,025	5,755,680,000	-
18	豊田通商	株式	1,008,000	5,485.82	5,606.00	-	1.03
	日本	卸売業		5,529,713,490	5,650,848,000	-
19	イビデン	株式	672,000	6,865.03	8,229.00	-	1.01
	日本	電気機器		4,613,303,470	5,529,888,000	-
20	テルモ	株式	2,688,000	2,279.25	2,017.50	-	0.99
	日本	精密機器		6,126,637,080	5,423,040,000	-
21	レーザーテック	株式	134,400	30,766.08	36,390.00	-	0.89
	日本	電気機器		4,134,961,944	4,890,816,000	-
22	ディスコ	株式	67,200	55,690.92	66,190.00	-	0.81
	日本	機械		3,742,430,454	4,447,968,000	-
23	HOYA	株式	168,000	25,051.63	25,870.00	-	0.80
	日本	精密機器		4,208,674,941	4,346,160,000	-
24	三菱商事	株式	1,008,000	3,742.12	4,097.00	-	0.76
	日本	卸売業		3,772,065,705	4,129,776,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	1,008,000	4,167.40	4,010.00	-	0.74
	日本	その他製品		4,200,745,665	4,042,080,000	-
26	セコム	株式	672,000	5,632.31	5,659.00	-	0.70
	日本	サービス業		3,784,915,830	3,802,848,000	-
27	アステラス製薬	株式	1,680,000	2,212.57	2,144.00	-	0.66
	日本	医薬品		3,717,130,125	3,601,920,000	-
28	三井物産	株式	672,000	4,782.91	5,035.00	-	0.62
	日本	卸売業		3,214,115,540	3,383,520,000	-
29	任天堂	株式	336,000	10,179.46	10,055.00	-	0.62
	日本	その他製品		3,420,301,210	3,378,480,000	-
30	伊藤忠商事	株式	1,680,000	1,985.04	1,971.00	-	0.61
	日本	卸売業		3,334,873,675	3,311,280,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.08
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	33.44
情報・通信業		11.28
小売業		11.02
医薬品		4.84
化学		4.61
機械		4.46
卸売業		3.75
サービス業		3.40
輸送用機器		3.34
精密機器		2.36
食料品		2.29
非鉄金属		2.25
その他製品		1.88
建設業		1.77
不動産業		1.30
保険業		1.02
銀行業		0.84
その他金融業		0.75
陸運業		0.73
ガラス・土石製品		0.66
ゴム製品		0.62
海運業		0.31
石油・石炭製品		0.24
空運業		0.20
電気・ガス業		0.19
証券、商品先物取引業		0.18
繊維製品		0.09
鉱業		0.08
水産・農林業		0.08
パルプ・紙		0.06
鉄鋼		0.05
金属製品		0.01
合計		98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。