有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2026/01/09-2026/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドバンテスト	株式	2,275,200	27,580.53	32,500.00	-	11.99
	日本	電気機器		62,751,242,304	73,944,000,000	-
2	ファーストリテイリング	株式	758,400	86,900.50	78,190.00	-	9.62
	日本	小売業		65,905,340,436	59,299,296,000	-
3	東京エレクトロン	株式	948,000	67,294.77	55,500.00	-	8.53
	日本	電気機器		63,795,442,620	52,614,000,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	7,584,000	5,758.21	5,260.00	-	6.47
	日本	情報・通信業		43,670,311,200	39,891,840,000	-
5	TDK	株式	4,740,000	3,291.33	3,008.00	-	2.31
	日本	電気機器		15,600,913,950	14,257,920,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	948,000	12,196.38	12,550.00	-	1.93
	日本	サービス業		11,562,174,180	11,897,400,000	-
7	ファナック	株式	1,580,000	6,701.93	7,135.00	-	1.83
	日本	電気機器		10,589,062,925	11,273,300,000	-
8	KDDI	株式	3,792,000	2,810.07	2,921.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		10,655,797,620	11,076,432,000	-
9	イビデン	株式	632,000	19,037.24	16,650.00	-	1.71
	日本	電気機器		12,031,539,060	10,522,800,000	-
10	キオクシアホールディングス	株式	221,100	71,510.76	46,500.00	-	1.67
	日本	電気機器		15,811,030,625	10,281,150,000	-
11	京セラ	株式	2,528,000	3,652.30	3,691.00	-	1.51
	日本	電気機器		9,233,021,840	9,330,848,000	-
12	信越化学工業	株式	1,580,000	6,922.74	5,800.00	-	1.49
	日本	化学		10,937,944,000	9,164,000,000	-
13	フジクラ	株式	1,896,000	4,816.78	4,172.00	-	1.28
	日本	非鉄金属		9,132,625,710	7,910,112,000	-
14	ダイキン工業	株式	316,000	25,432.54	23,295.00	-	1.19
	日本	機械		8,036,684,800	7,361,220,000	-
15	中外製薬	株式	948,000	7,344.38	6,932.00	-	1.07
	日本	医薬品		6,962,478,780	6,571,536,000	-
16	コナミグループ	株式	316,000	18,664.43	20,640.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		5,897,962,480	6,522,240,000	-
17	豊田通商	株式	948,000	6,146.65	6,722.00	-	1.03
	日本	卸売業		5,827,031,340	6,372,456,000	-
18	ソニーグループ	株式	1,580,000	3,468.52	3,787.00	-	0.97
	日本	電気機器		5,480,276,250	5,983,460,000	-
19	テルモ	株式	2,528,000	2,275.97	2,324.00	-	0.95
	日本	精密機器		5,753,657,080	5,875,072,000	-
20	村田製作所	株式	758,400	8,998.35	7,416.00	-	0.91
	日本	電気機器		6,824,352,828	5,624,294,400	-
21	日東電工	株式	1,580,000	3,139.64	3,325.00	-	0.85
	日本	化学		4,960,638,975	5,253,500,000	-
22	トヨタ自動車	株式	1,580,000	2,890.16	3,067.00	-	0.79
	日本	輸送用機器		4,566,454,175	4,845,860,000	-
23	レーザーテック	株式	126,400	41,992.87	37,910.00	-	0.78
	日本	電気機器		5,307,899,080	4,791,824,000	-
24	三菱商事	株式	948,000	4,467.18	4,776.00	-	0.73
	日本	卸売業		4,234,889,250	4,527,648,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	948,000	4,057.66	4,609.00	-	0.71
	日本	その他製品		3,846,665,310	4,369,332,000	-
26	セコム	株式	632,000	6,670.55	6,882.00	-	0.71
	日本	サービス業		4,215,790,720	4,349,424,000	-
27	HOYA	株式	158,000	23,943.23	24,675.00	-	0.63
	日本	精密機器		3,783,030,481	3,898,650,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	474,000	7,702.04	8,114.00	-	0.62
	日本	保険業		3,650,768,781	3,846,036,000	-
29	ディスコ	株式	63,200	68,153.08	58,480.00	-	0.60
	日本	機械		4,307,274,700	3,695,936,000	-
30	富士フイルムホールディングス	株式	948,000	3,576.44	3,772.00	-	0.58
	日本	化学		3,390,465,720	3,575,856,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.40
合計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	37.33
小売業		11.66
情報・通信業		10.69
化学		4.31
機械		4.09
サービス業		3.79
医薬品		3.77
卸売業		3.43
輸送用機器		2.64
非鉄金属		2.37
食料品		2.26
精密機器		2.06
その他製品		1.56
建設業		1.39
保険業		1.16
不動産業		0.96
銀行業		0.89
その他金融業		0.79
ガラス・土石製品		0.71
陸運業		0.64
ゴム製品		0.60
海運業		0.32
石油・石炭製品		0.20
証券、商品先物取引業		0.17
空運業		0.17
電気・ガス業		0.15
繊維製品		0.08
鉱業		0.07
水産・農林業		0.06
パルプ・紙		0.05
鉄鋼		0.04
金属製品		0.02
合計		98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。