有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/09-2025/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	840,000	47,520.00	46,380.00	-	8.84
	日本	小売業		39,916,800,000	38,959,200,000	-
2	アドバンテスト	株式	2,800,000	10,955.00	10,350.00	-	6.58
	日本	電気機器		30,674,000,000	28,980,000,000	-
3	東京エレクトロン	株式	1,050,000	27,265.00	27,330.00	-	6.51
	日本	電気機器		28,628,250,000	28,696,500,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	2,100,000	10,490.00	11,810.00	-	5.63
	日本	情報・通信業		22,029,000,000	24,801,000,000	-
5	KDDI	株式	4,200,000	2,454.50	2,485.50	-	2.37
	日本	情報・通信業		10,308,900,000	10,439,100,000	-
6	TDK	株式	5,250,000	1,634.00	1,857.00	-	2.21
	日本	電気機器		8,578,500,000	9,749,250,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	1,050,000	8,427.00	9,052.00	-	2.16
	日本	サービス業		8,848,350,000	9,504,600,000	-
8	中外製薬	株式	1,050,000	6,902.00	7,360.00	-	1.75
	日本	医薬品		7,247,100,000	7,728,000,000	-
9	信越化学工業	株式	1,750,000	4,788.00	4,395.00	-	1.75
	日本	化学		8,379,000,000	7,691,250,000	-
10	ファナック	株式	1,750,000	3,747.00	4,271.00	-	1.70
	日本	電気機器		6,557,250,000	7,474,250,000	-
11	コナミグループ	株式	350,000	20,520.00	20,520.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		7,182,000,000	7,182,000,000	-
12	テルモ	株式	2,800,000	2,458.00	2,561.00	-	1.63
	日本	精密機器		6,882,400,000	7,170,800,000	-
13	ダイキン工業	株式	350,000	18,160.00	18,625.00	-	1.48
	日本	機械		6,356,000,000	6,518,750,000	-
14	ソニーグループ	株式	1,750,000	3,671.00	3,682.00	-	1.46
	日本	電気機器		6,424,250,000	6,443,500,000	-
15	日東電工	株式	1,750,000	2,707.00	3,141.00	-	1.25
	日本	化学		4,737,250,000	5,496,750,000	-
16	バンダイナムコホールディングス	株式	1,050,000	4,611.00	4,908.00	-	1.17
	日本	その他製品		4,841,550,000	5,153,400,000	-
17	京セラ	株式	2,800,000	1,651.50	1,802.00	-	1.15
	日本	電気機器		4,624,200,000	5,045,600,000	-
18	トヨタ自動車	株式	1,750,000	2,465.00	2,696.50	-	1.07
	日本	輸送用機器		4,313,750,000	4,718,875,000	-
19	任天堂	株式	350,000	13,045.00	12,690.00	-	1.01
	日本	その他製品		4,565,750,000	4,441,500,000	-
20	第一三共	株式	1,050,000	3,135.00	3,720.00	-	0.89
	日本	医薬品		3,291,750,000	3,906,000,000	-
21	セコム	株式	700,000	5,233.00	5,416.00	-	0.86
	日本	サービス業		3,663,100,000	3,791,200,000	-
22	豊田通商	株式	1,050,000	3,183.00	3,471.00	-	0.83
	日本	卸売業		3,342,150,000	3,644,550,000	-
23	フジクラ	株式	350,000	7,815.00	10,375.00	-	0.82
	日本	非鉄金属		2,735,250,000	3,631,250,000	-
24	HOYA	株式	175,000	17,040.00	19,180.00	-	0.76
	日本	精密機器		2,982,000,000	3,356,500,000	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	1,050,000	3,031.00	3,156.00	-	0.75
	日本	化学		3,182,550,000	3,313,800,000	-
26	本田技研工業	株式	2,100,000	1,433.00	1,569.00	-	0.75
	日本	輸送用機器		3,009,300,000	3,294,900,000	-
27	トレンドマイクロ	株式	350,000	9,618.00	9,228.00	-	0.73
	日本	情報・通信業		3,366,300,000	3,229,800,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	525,000	5,765.00	6,124.00	-	0.73
	日本	保険業		3,026,625,000	3,215,100,000	-
29	ディスコ	株式	70,000	41,920.00	45,550.00	-	0.72
	日本	機械		2,934,400,000	3,188,500,000	-
30	三菱商事	株式	1,050,000	2,893.00	2,988.00	-	0.71
	日本	卸売業		3,037,650,000	3,137,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.64
合計	96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	26.15
情報・通信業		11.86
小売業		11.73
化学		5.45
医薬品		5.44
機械		4.81
サービス業		4.53
輸送用機器		3.72
卸売業		3.25
精密機器		3.15
食料品		2.82
その他製品		2.79
建設業		1.68
非鉄金属		1.48
保険業		1.27
不動産業		1.18
陸運業		0.90
その他金融業		0.82
銀行業		0.79
ゴム製品		0.66
ガラス・土石製品		0.59
海運業		0.40
空運業		0.26
石油・石炭製品		0.22
電気・ガス業		0.17
証券、商品先物取引業		0.16
繊維製品		0.10
水産・農林業		0.07
鉱業		0.07
パルプ・紙		0.06
鉄鋼		0.05
金属製品		0.01
合計		96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。