訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年7月31日) | 当期 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,465,028 | 1,931,666 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,252 | 27,920 |
| 前払費用 | 61,626 | 54,821 |
| 未収消費税等 | 25,752 | - |
| 繰延税金資産 | 19 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,564,679 | 2,014,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 14,129,559 | 14,143,133 |
| 減価償却累計額 | △162,363 | △357,277 |
| 信託建物(純額) | 13,967,195 | 13,785,856 |
| 信託構築物 | 49,897 | 49,897 |
| 減価償却累計額 | △470 | △1,022 |
| 信託構築物(純額) | 49,427 | 48,875 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 1,669 |
| 減価償却累計額 | - | △22 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 1,647 |
| 信託土地 | 10,944,899 | 10,944,899 |
| 有形固定資産合計 | 24,961,522 | 24,781,278 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 8,442 | 7,532 |
| 無形固定資産合計 | 8,442 | 7,532 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 65,119 | 38,235 |
| 投資その他の資産合計 | 75,119 | 48,235 |
| 固定資産合計 | 25,045,083 | 24,837,045 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 28,555 | 23,028 |
| 繰延資産合計 | 28,555 | 23,028 |
| 資産合計 | 26,638,318 | 26,874,495 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年7月31日) | 当期 (平成28年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 343 | 4,431 |
| 未払金 | 56,945 | 23,860 |
| 未払費用 | 66,524 | 91,819 |
| 未払法人税等 | 1,120 | 857 |
| 未払消費税等 | - | 1,326 |
| 前受金 | 115,012 | 114,110 |
| 預り金 | 15,809 | 72 |
| 流動負債合計 | 255,755 | 236,480 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 595,400 | 595,400 |
| 固定負債合計 | 13,595,400 | 13,595,400 |
| 負債合計 | 13,851,155 | 13,831,880 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 12,713,600 | 12,713,600 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 73,562 | 329,015 |
| 剰余金合計 | 73,562 | 329,015 |
| 投資主資本合計 | 12,787,162 | 13,042,615 |
| 純資産合計 | ※1 12,787,162 | ※1 13,042,615 |
| 負債純資産合計 | 26,638,318 | 26,874,495 |
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