訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,931,666 | 1,759,763 |
| 信託現金及び信託預金 | 27,920 | 36,839 |
| 前払費用 | 54,821 | 52,256 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| 流動資産合計 | 2,014,421 | 1,848,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 14,143,133 | 14,611,952 |
| 減価償却累計額 | △357,277 | △558,904 |
| 信託建物(純額) | 13,785,856 | 14,053,048 |
| 信託構築物 | 49,897 | 49,897 |
| 減価償却累計額 | △1,022 | △1,575 |
| 信託構築物(純額) | 48,875 | 48,322 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,669 | 1,814 |
| 減価償却累計額 | △22 | △89 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,647 | 1,725 |
| 信託土地 | 10,944,899 | 11,891,121 |
| 有形固定資産合計 | 24,781,278 | 25,994,217 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 7,532 | 6,622 |
| 無形固定資産合計 | 7,532 | 6,622 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 38,235 | 19,515 |
| 投資その他の資産合計 | 48,235 | 29,515 |
| 固定資産合計 | 24,837,045 | 26,030,355 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 23,028 | 17,501 |
| 繰延資産合計 | 23,028 | 17,501 |
| 資産合計 | 26,874,495 | 27,896,730 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,431 | 27,658 |
| 短期借入金 | - | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 6,000,000 |
| 未払金 | 23,860 | 28,339 |
| 未払費用 | 91,819 | 89,536 |
| 未払法人税等 | 857 | 879 |
| 未払消費税等 | 1,326 | 1,308 |
| 前受金 | 114,110 | 122,031 |
| 預り金 | 72 | 72 |
| 流動負債合計 | 236,480 | 7,269,826 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,000,000 | 7,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 595,400 | 631,259 |
| 固定負債合計 | 13,595,400 | 7,631,259 |
| 負債合計 | 13,831,880 | 14,901,086 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 12,713,600 | 12,713,600 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 329,015 | 282,044 |
| 剰余金合計 | 329,015 | 282,044 |
| 投資主資本合計 | 13,042,615 | 12,995,644 |
| 純資産合計 | ※1 13,042,615 | ※1 12,995,644 |
| 負債純資産合計 | 26,874,495 | 27,896,730 |
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