訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,689,721 | 1,311,232 |
| 信託現金及び信託預金 | 181,881 | 297,360 |
| 営業未収入金 | 2,081 | 23,745 |
| 前払費用 | 125,455 | 121,812 |
| 未収消費税等 | - | 41,022 |
| デリバティブ債権 | 2,778 | 910 |
| その他 | - | 1,406 |
| 流動資産合計 | 2,001,918 | 1,797,490 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 33,351,590 | ※1 39,663,574 |
| 減価償却累計額 | △4,617,889 | △5,138,841 |
| 信託建物(純額) | 28,733,700 | 34,524,732 |
| 信託構築物 | 96,187 | 129,916 |
| 減価償却累計額 | △14,208 | △16,503 |
| 信託構築物(純額) | 81,978 | 113,413 |
| 信託機械及び装置 | 19,499 | 19,961 |
| 減価償却累計額 | △7,049 | △8,027 |
| 信託機械及び装置(純額) | 12,450 | 11,933 |
| 信託工具、器具及び備品 | 297,717 | 350,622 |
| 減価償却累計額 | △88,209 | △115,778 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 209,508 | 234,844 |
| 信託土地 | 37,482,822 | 43,387,881 |
| 信託建設仮勘定 | 5,113 | - |
| 有形固定資産合計 | 66,525,573 | 78,272,804 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 198 | 3,097 |
| 無形固定資産合計 | 198 | 3,097 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 193,588 | 194,794 |
| デリバティブ債権 | 30,514 | 35,304 |
| 繰延税金資産 | 12 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 234,115 | 240,114 |
| 固定資産合計 | 66,759,887 | 78,516,016 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 28,713 |
| 投資法人債発行費 | 16,652 | 15,611 |
| 繰延資産合計 | 16,652 | 44,324 |
| 資産合計 | 68,778,458 | 80,357,832 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 62,190 | 82,367 |
| 短期借入金 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,250,000 | 9,250,000 |
| 未払金 | 104,024 | 34,971 |
| 未払費用 | 240,609 | 247,646 |
| 未払法人税等 | 866 | 913 |
| 未払消費税等 | 17,631 | 5,456 |
| 前受金 | 338,838 | 398,493 |
| 預り金 | 795 | 126 |
| デリバティブ債務 | 1,705 | 895 |
| 流動負債合計 | 10,016,661 | 12,020,870 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 21,900,000 | 25,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,865,509 | 1,921,309 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 86,766 | 167,616 |
| 繰延税金負債 | 10,473 | 11,393 |
| デリバティブ債務 | 31,997 | 35,216 |
| その他 | - | 521 |
| 固定負債合計 | 25,894,748 | 29,536,057 |
| 負債合計 | 35,911,409 | 41,556,928 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,480,785 | 38,323,799 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △15,501 | ※3 △10,586 |
| その他の出資総額控除額 | △516,392 | △612,180 |
| 出資総額控除額合計 | △531,894 | △622,767 |
| 出資総額(純額) | 31,948,891 | 37,701,032 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 929,041 | 1,111,161 |
| 剰余金合計 | 929,041 | 1,111,161 |
| 投資主資本合計 | 32,877,933 | 38,812,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △10,884 | △11,290 |
| 評価・換算差額等合計 | △10,884 | △11,290 |
| 純資産合計 | ※2 32,867,048 | ※2 38,800,904 |
| 負債純資産合計 | 68,778,458 | 80,357,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
