有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,482,160 | 1,689,721 |
| 信託現金及び信託預金 | 207,158 | 181,881 |
| 営業未収入金 | 3,042 | 2,081 |
| 前払費用 | 113,994 | 125,455 |
| デリバティブ債権 | - | 2,778 |
| 流動資産合計 | 1,806,355 | 2,001,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 33,266,152 | ※1 33,351,590 |
| 減価償却累計額 | △4,163,853 | △4,617,889 |
| 信託建物(純額) | 29,102,298 | 28,733,700 |
| 信託構築物 | 91,855 | 96,187 |
| 減価償却累計額 | △12,609 | △14,208 |
| 信託構築物(純額) | 79,245 | 81,978 |
| 信託機械及び装置 | 19,499 | 19,499 |
| 減価償却累計額 | △6,074 | △7,049 |
| 信託機械及び装置(純額) | 13,425 | 12,450 |
| 信託工具、器具及び備品 | 259,026 | 297,717 |
| 減価償却累計額 | △65,260 | △88,209 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 193,766 | 209,508 |
| 信託土地 | 37,482,822 | 37,482,822 |
| 信託建設仮勘定 | 6,270 | 5,113 |
| 有形固定資産合計 | 66,877,828 | 66,525,573 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 397 | 198 |
| 無形固定資産合計 | 397 | 198 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 161,246 | 193,588 |
| デリバティブ債権 | 3,871 | 30,514 |
| 繰延税金資産 | 13 | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 175,131 | 234,115 |
| 固定資産合計 | 67,053,357 | 66,759,887 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 6,424 | - |
| 投資法人債発行費 | 17,693 | 16,652 |
| 繰延資産合計 | 24,117 | 16,652 |
| 資産合計 | 68,883,830 | 68,778,458 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 79,827 | 62,190 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | 9,250,000 |
| 未払金 | 121,248 | 104,024 |
| 未払費用 | 238,140 | 240,609 |
| 未払法人税等 | 887 | 866 |
| 未払消費税等 | 15,496 | 17,631 |
| 前受金 | 341,362 | 338,838 |
| 預り金 | 126 | 795 |
| デリバティブ債務 | - | 1,705 |
| 流動負債合計 | 7,797,089 | 10,016,661 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 24,150,000 | 21,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,865,509 | 1,865,509 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 86,766 | 86,766 |
| 繰延税金負債 | 1,217 | 10,473 |
| デリバティブ債務 | 18,453 | 31,997 |
| 固定負債合計 | 28,121,947 | 25,894,748 |
| 負債合計 | 35,919,037 | 35,911,409 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,480,785 | 32,480,785 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △61,448 | ※3 △15,501 |
| その他の出資総額控除額 | △421,848 | △516,392 |
| 出資総額控除額合計 | △483,296 | △531,894 |
| 出資総額(純額) | 31,997,489 | 31,948,891 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 983,103 | 929,041 |
| 剰余金合計 | 983,103 | 929,041 |
| 投資主資本合計 | 32,980,592 | 32,877,933 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △15,799 | △10,884 |
| 評価・換算差額等合計 | △15,799 | △10,884 |
| 純資産合計 | ※2 32,964,792 | ※2 32,867,048 |
| 負債純資産合計 | 68,883,830 | 68,778,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
