有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,054,260 | 2,108,753 |
| 信託現金及び信託預金 | 275,885 | 309,833 |
| 営業未収入金 | 48,590 | 46,922 |
| 前払費用 | 131,355 | 149,522 |
| 未収消費税等 | 1,074 | - |
| デリバティブ債権 | 6,122 | 26,723 |
| その他 | 558 | 558 |
| 流動資産合計 | 2,517,847 | 2,642,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 42,064,131 | ※1 42,749,297 |
| 減価償却累計額 | △7,138,761 | △7,696,973 |
| 信託建物(純額) | 34,925,369 | 35,052,323 |
| 信託構築物 | 139,445 | 139,445 |
| 減価償却累計額 | △26,140 | △28,784 |
| 信託構築物(純額) | 113,305 | 110,660 |
| 信託機械及び装置 | 20,170 | 20,956 |
| 減価償却累計額 | △11,044 | △10,537 |
| 信託機械及び装置(純額) | 9,126 | 10,419 |
| 信託工具、器具及び備品 | 462,624 | 495,672 |
| 減価償却累計額 | △245,830 | △282,739 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 216,793 | 212,933 |
| 信託土地 | 44,998,551 | 45,694,611 |
| 信託建設仮勘定 | 68 | - |
| 有形固定資産合計 | 80,263,214 | 81,080,948 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 1,793 | 1,467 |
| 無形固定資産合計 | 1,793 | 1,467 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券 | 100,959 | 102,492 |
| 長期前払費用 | 232,233 | 319,539 |
| デリバティブ債権 | 313,644 | 439,167 |
| 繰延税金資産 | 14 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 656,852 | 871,212 |
| 固定資産合計 | 80,921,860 | 81,953,629 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 5,742 | - |
| 投資法人債発行費 | 11,448 | 10,407 |
| 繰延資産合計 | 17,191 | 10,407 |
| 資産合計 | 83,456,898 | 84,606,349 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 32,458 | 61,810 |
| 短期借入金 | - | 1,170,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,550,000 | 6,400,000 |
| 未払金 | 177,562 | 100,218 |
| 未払費用 | 272,589 | 281,497 |
| 未払法人税等 | 911 | 865 |
| 未払消費税等 | 5,649 | 22,071 |
| 前受金 | 414,295 | 417,555 |
| 預り金 | 162 | 660 |
| 流動負債合計 | 6,453,629 | 8,454,680 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 34,100,000 | 33,250,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,958,082 | 1,958,082 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 194,616 | 194,616 |
| 繰延税金負債 | 100,598 | 146,569 |
| 固定負債合計 | 38,353,297 | 37,549,268 |
| 負債合計 | 44,806,927 | 46,003,949 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 38,323,799 | 38,323,799 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △1,901 | ※3 - |
| その他の出資総額控除額 | △947,953 | △1,065,510 |
| 出資総額控除額合計 | △949,855 | △1,065,510 |
| 出資総額(純額) | 37,373,944 | 37,258,289 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,056,858 | 1,024,789 |
| 剰余金合計 | 1,056,858 | 1,024,789 |
| 投資主資本合計 | 38,430,802 | 38,283,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 219,168 | 319,321 |
| 評価・換算差額等合計 | 219,168 | 319,321 |
| 純資産合計 | ※2 38,649,971 | ※2 38,602,400 |
| 負債純資産合計 | 83,456,898 | 84,606,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
